Bond Screener
Mail.ru Finance, ZO25 (FIGI BBG01JZYJX01, 4-01-00566-R, МэйлЗО25, RU000A106YZ8)
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Obbligazioni, Garantito
Status
Estinta
Importo dell'emissione
29.200.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Mail.ru Finance RU000A106YZ8 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 01/10/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -234,83 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -259,27 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 29.200.000 USD e un importo in circolazione di 29.200.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106YZ8, FIGI - BBG01JZYJX01, CFI - DBFGFB, Ticker - MAILLI 1.625 10/01/25 ZO25.
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