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VK Company Ltd, 1.625% 1oct2025, USD (Conv.) (FIGI BBG00XL05YC0, MAIL-25, XS2239639433, WKN A28263)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
370.800.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VK Company Ltd XS2239639433 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/10/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 41% and 56%. Il G-spread è pari a 291.113.045.771.559.984.143.960.543.269.596.342.561.515.662.499.585.594.490.880 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 370.800.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2239639433, FIGI - BBG00XL05YC0, CFI - DCFNGR, Common Code - 223963943, Ticker - VKCOLI 1.625 10/01/25 MAIL.
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