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Asia Asset Finance, FRN 20aug2026, LKR (AAF-BD-20/08/26-C2487, LK0406D24873)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.637.000 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asia Asset Finance LK0406D24873 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/08/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 12M Sri Lanka Treasury Bill Yield e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 5.637.000 LKR e un importo in circolazione di 5.637.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0406D24873.
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