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Asia Asset Finance, FRN 20aug2026, LKR (AAF-BD-20/08/26-C2487, LK0406D24873)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.637.000 LKR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    5.637.000 LKR
  • Importo sul mercato
    5.637.000 LKR
  • Equivalente in USD
    16.862,25 USD
  • Denominazione
    100 LKR
  • ISIN
    LK0406D24873

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Asia Asset Finance PLC è una sussidiaria interamente posseduta da Asia Capital PLC e un'istituzione di raccolta depositi completamente autorizzata, registrata presso la Banca Centrale dello Sri Lanka.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    5.637.000 LKR
  • Importo sul mercato
    5.637.000 LKR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    5.637.000 LKR
  • Equivalente in USD
    16.862 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 LKR
  • Importo principale sul mercato
    *** LKR
  • Multiplo intero
    *** LKR

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  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    AAF-BD-20/08/26-C2487
  • ISIN
    LK0406D24873
  • Cbonds ID
    1854809
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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