Bond Screener
Merchant Bank of Sri Lanka & Finance, FRN 15nov2027, LKR (MBSL-BD-15/11/27-C2501, LK0186D25019)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
108.300 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Merchant Bank of Sri Lanka & Finance LK0186D25019 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Senior Subordinated Unsecured, con scadenza 15/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 12M Sri Lanka Treasury Bill Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 108.300 LKR e un importo in circolazione di 108.300 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0186D25019.
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