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Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP (FIGI BBG003YRN6X1, XS0883690090, WKN A1HFSX)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
14.204.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Affinity Water XS0883690090 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 90% and 122%. La duration modificata è pari a 2,65 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 80.000.000 GBP e un importo in circolazione di 14.204.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0883690090, FIGI - BBG003YRN6X1, CFI - DAFUFB, Common Code - 088369009, Ticker - AFFNTY 3.625 09/30/22 EMTn.
