Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP (FIGI BBG00DM0KGV4, XS1480879540, WKN A185HV)

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***

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*** (-)

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Gran Bretagna

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***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor Affinity Water

Segnalazione IFRS

Guarantor Affinity Water Finance (2004)

Guarantor Affinity Water Holdings

Volume del collocamento

85.000.000 GBP
Importo sul mercato

85.000.000 GBP
Equivalente in USD

114.112.500 USD
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100.000 GBP
ISIN

XS1480879540
Common Code

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FIGI

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AFFNTY 3.278 08/22/42 EMTN

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Informazioni sull'emissione

Emittente

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Affinity Water
Nome completo del mutuatario/emittente

Affinity Water
Settore

Corporate
Settore industriale

Fornitura di acqua, calore e gas
SPV / Emittente

Affinity Water Programme Finance Ltd

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

85.000.000 GBP
Importo sul mercato

85.000.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

85.000.000 GBP
Equivalente in USD

114.112.500 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

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Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Intercompany Loan
Collocamento

The proceeds from each issue of Bonds by the Programme Issuer under the Programme will be on-lent to AWL under the terms of a Programme Issuer/AWL Loan Agreement to be applied by AWL for its general corporate purposes or used to repay or service AWL’s Financial Indebtedness.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata da

Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP

Ultime emissioni

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Notizie

06/03/2025

Nuova emissione: Affinity Water ha emesso una euro-obbligazione (XS3019786428) con cedola al 6.25% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2040.

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
	I trim. ingl.



2025
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2024
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2023
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2022
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2021
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2020
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2019
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2018
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

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Identificatori

ISIN

XS1480879540
Cbonds ID

244713
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

148087954
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG00DM0KGV4
WKN

A185HV
SEDOL

BD818Z6
Ticker

AFFNTY 3.278 08/22/42 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Garantito
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***