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Asset-Backed European Securitisation Transaction Seven S.r.l., FRN 10dec2026, EUR (FIGI BBG0032NQB98, IT0004821713)

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Collocamento
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Rimborso anticipato
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    IT0004821713
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Valore nominale
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Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the net proceeds from the issue of the Class A Notes, being € 313,508,061.55; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement, in an amount equal to € 18,200,000; and (iii) a portion of the Income Collections credited to the Interest Funds Account from the Portfolio Transfer Effective Date to the Issue Date, in an amount equal to € 100,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to credit € 100,000 to the Expenses Account; (b) to credit € 5,200,000 to the Cash Reserve Account; (c) to credit € 13,000,000 to the Commingling Reserve Account; (d) to pay FGAC € 313,490,405.75, representing a portion of the purchase price payable by the Issuer to FGAC as consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement; (e) to credit € 17,655.80 (such amount being the difference between the proceeds from the issue of the Notes and the consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement) on the Principal Funds Account.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN
    IT0004821713
  • Cbonds ID
    209097
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSBB
  • FIGI
    BBG0032NQB98
  • Ticker
    ABEST 7 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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