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C.P.G. Societa di Cartolarizzazione a r.l., FRN 20jan2024, EUR (ABS) (FIGI BBG000B69NK1, IT0003468987, WKN 842307)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
495.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    495.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    495.000.000 EUR
  • Denominazione
    5.000 EUR
  • ISIN
    IT0003468987
  • Common Code
    016738735
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG000B69NK1
  • Ticker
    CPG 2003-4 A

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    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    495.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    495.000.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    5.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    6M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    of loan High Speed Project: construction works on Rome-Naples, Bologna- Florence and Milan-Bologna railway lines High Speed Project (rail tracks: Rome-Naples and Bologna- Florence) Insufficiency of Guarantee Full repayment of the Loans may be requested in the event of termination, invalidity, modification or reduction of the Guarantee in such a way so as to render the Guarantee insufficient to guarantee the Loans. The net proceeds from the issue of the Notes, being Euro 494,604,000 will be applied by the Issuer in paying up-front expenses of Euro 2,358,000 due at the Issue Date in connection with the Securitisation and in applying Euro 30,000 as Expense Amount, repaying Euro 485,731,988 to the Bridge Loan Lenders in respect of the amounts outstanding under the Bridge Loan Agreement (which was entered into for the purposes of payment of, inter alia, the Initial Purchase Price) and in applying Euro 6,484,012 as Deferred Initial Purchase Price.
Operatori del collocamento
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    IT0003468987
  • Cbonds ID
    214229
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    016738735
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG000B69NK1
  • WKN
    842307
  • Ticker
    CPG 2003-4 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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