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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
522.600.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
***%
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Rendimento / Duration
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Condizioni Definitive

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Profilo
DIAL è un consorzio di joint venture del Gruppo GMR, dell'Autorità Aeroportuale dell'India, di Fraport e di Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB). Nel gennaio 2006, il consorzio ha ottenuto la concessione per operare, gestire e sviluppare ...
DIAL è un consorzio di joint venture del Gruppo GMR, dell'Autorità Aeroportuale dell'India, di Fraport e di Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB). Nel gennaio 2006, il consorzio ha ottenuto la concessione per operare, gestire e sviluppare l'Aeroporto IGI a seguito di un processo di gara competitiva internazionale. DIAL ha stipulato un Accordo di Operazioni, Gestione e Sviluppo (OMDA) il 4 aprile 2006 con l'AAI. La durata iniziale della concessione è di 30 anni, prorogabile per ulteriori 30 anni.
Besides l'aggiornamento dei terminal esistenti, DIAL ha già messo in servizio una nuova pista 11-29 all'Aeroporto IGI il 25 settembre 2008. Ha anche inaugurato il nuovo terminal di partenza domestica 1D (T1D) il 26 febbraio 2009. T1D aumenterà la capacità delle partenze domestiche a 10 milioni di passeggeri all'anno.
Il nuovo terminal dispone di un moderno sistema di gestione dei bagagli in linea a 4 livelli per eliminare il controllo ai raggi X dei bagagli prima del check-in, un'ampia area di sicurezza con estese strutture di cibo e bevande e negozi al dettaglio, una zona di contatto speciale per passeggeri con esigenze particolari e un'area di gestione dei bagagli su un livello separato che consente maggiore spazio per i servizi ai passeggeri.
Nel marzo 2010, DIAL ha completato la costruzione del terminal passeggeri integrato (Terminal 3). La prima fase dell'aeroporto è progettata e in grado di gestire 60 milioni di passeggeri all'anno (mppa). Questo sviluppo è stata la prima fase dell'espansione dell'aeroporto. Nelle fasi successive, l'aeroporto sarà ulteriormente sviluppato con l'aumento della domanda di passeggeri e verranno aggiunti più terminal e piste in modo modulare per formare un complesso a forma di U con una capacità di progettazione finale di 100 milioni di passeggeri all'anno.
L'azienda è stata convertita in una società pubblica limitata con effetto dal 10 aprile 2017.
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  • Emittente
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    Delhi International Airport
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  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Attività di supporto ai trasporti
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    522.600.000 USD
  • Importo sul mercato
    522.600.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    522.600.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The gross proceeds from this offering will be million USD. Company intends to use the gross proceeds of the offering of the Notes and the concurrent offerings of the Rupee Notes to refinance the Rupee Facility and the ECB Facility in accordance with the ECB Guidelines.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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EM (B) Duration
EM (B) PI
EM (B) Spread
EM (B) TR
EM (B) YTM
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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    260917
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00F0YY5C9
  • FIGI 144A
    BBG00F0YWQF2
  • WKN RegS
    A188CE
  • WKN 144A
    A188CF
  • SEDOL
    BD0RY98
  • Ticker
    DIALIN 6.125 10/31/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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