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Russia, 4.25% 23jun2027, USD (FIGI RegS BBG00H0HVGD0, 12840078V, RUS-27, RU000A0JXTS9, WKN A19KKE)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Russia RU000A0JXTS9 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 106%. La duration modificata è pari a 0,6 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.236 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.243,65 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 2.404.600.000 USD e un importo in circolazione di 632.400.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JXTS9, FIGI - BBG00H0HVGD0, CFI - DBFXFR, Ticker - RUSSIA 4.25 06/23/27 REGS.
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