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Russia, 7.5% 31mar2030, USD (FIGI RegS BBG000056Z49, SK-0-CM-128, RUS-30, XS0114288789, WKN 109370)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Russia XS0114288789 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/03/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 52% and 70%. La duration modificata è pari a 1,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 3.935,06 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 3.945,78 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1 USD, un importo di collocamento di 21.218.176.656 USD e un importo in circolazione di 945.307.770 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0114288789, FIGI - BBG000056Z49, CFI - DBFTAR, Common Code - 011428878, Ticker - RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS.
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