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Russia, 5.25% 23jun2047, USD (FIGI RegS BBG00H0HV5C5, 12840079V, RUS-47, RU000A0JXU14, WKN A19KJA)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Russia RU000A0JXU14 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/06/2047. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 46% and 62%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 8,67 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 603,74 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 618,29 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 7.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 7.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JXU14, FIGI - BBG00H0HV5C5, CFI - DBFXFR, Ticker - RUSSIA 5.25 06/23/47 REGS.
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