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Zhaikmunai, 9.5% 25jun2033, USD (FIGI RegS BBG003M02498, WKN A1HCDN)

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Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Zhaikmunai
Segnalazione IFRS
Guarantor Claydon Industrial
Guarantor Condensate-Holding
Guarantor Jubilata Investments
Guarantor Nostrum Oil & Gas
Guarantor Zhaikmunai Finance B.V.
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  • Volume del collocamento
    560.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    460.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    460.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    085313177
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    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • SEDOL
    BQ14165
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    Zhaikmunai International B.V.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    460.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    460.000.000 USD
Valore nominale
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    200.000 USD
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    *** USD
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    ***
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    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
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  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

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***

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    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (*** - ***%)
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The Issuer expects to receive gross proceeds of U.S.$560 million and net proceeds of approximately U.S.$510 million from the Offering after deduction of the Offering and Tender Offer expenses of approximately U.S.$50 million. The Issuer intends to use the net proceeds from the Offering to fund the repurchase of Existing Notes pursuant to the Tender Offer and to use any remaining net proceeds for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Co-arrangiatore
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

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    ***

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Persone collegate della società Sopra 18/11/2021

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    32389
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    085313177
  • Common Code 144A
    085259776
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • FIGI 144A
    BBG003M022M7
  • WKN RegS
    A1HCDN
  • WKN 144A
    A1HCDT
  • SEDOL
    BQ14165
  • Ticker
    ZHAIK 7.125 11/13/19 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
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  • Prodotti strutturati
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