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Lloyds Banking Group, 7.975% 15sep2024, GBP (FIGI BBG0000PG3N4, XS0459086822, WKN A1AP75)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
102.050.930 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS0459086822 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/09/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,98%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 5,79 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1 GBP, un importo di collocamento di 102.050.930 GBP e un importo in circolazione di 102.050.930 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0459086822, FIGI - BBG0000PG3N4, CFI - DBVXGR, Common Code - 045908682, Ticker - LLOYDS 7.975 09/15/24 3.
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