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Lloyds Banking Group, 7.875% perp., GBP (FIGI BBG00664LM72, XS1043552261, WKN A1ZEN2)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS1043552261 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y GBP Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 221,23 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 GBP, un importo di collocamento di 750.009.000 GBP e un importo in circolazione di 750.009.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1043552261, FIGI - BBG00664LM72, CFI - DBFUQR, Common Code - 104355226, Ticker - LLOYDS V7.875 PERP.
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