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Lloyds Banking Group, 15% 21dec2019, GBP (FIGI BBG0000G1DS3, XS0459089255, WKN A1AQHC)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
775.158.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS0459089255 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 21/12/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 132% and 178%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,004% and 0,01%. La duration modificata è pari a 3,16 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 775.158.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0459089255, FIGI - BBG0000G1DS3, CFI - DYVXXB, Common Code - 045908925, Ticker - LLOYDS 15 12/21/19 21.
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