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Enterprise Inns, 5.659% 30jun2027, GBP (XS0154960537)

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Cartolarizzazione, Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
235.819.570 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    535.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    235.819.570 GBP
  • Equivalente in USD
    316.587.772,73 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0154960537
  • Common Code
    015496053
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • SEDOL
    BYVZGB4
  • Ticker
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Ei Group plc formerly known as Enterprise Inns plc is the largest pub company in the UK, with over 4,500 properties that are predominantly run as leased and tenanted pubs.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Ei Group
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ei Group
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Ristoranti e bar
  • SPV / Emittente
    Unique Pub Finance
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    535.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    235.819.570 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    235.819.570 GBP
  • Equivalente in USD
    316.587.773 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Use of proceeds of the Fourth Issue Notes The gross proceeds of the issue of the Fourth Issue Notes will be approximately ?572,361,348.22. As UPP will reimburse the Issuer for all expenses in relation to the Issue of the Fourth Issue Notes, the net proceeds of the Issue will be ?572,361,348.22. The Fourth Issue Proceeds comprises of: (i) ?170,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Further Class A4 Notes; (ii) ?7,446,000, representing a premium for the Fourth Issue Class A4 Notes; (iii) ?1,502,348.22, representing payment for accrued interest on the Fourth Issue Further Class A4 Notes from the Interest Payment Date falling in December 2004; (iv) ?125,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A1N Notes; and (v) ?268,413,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A2N Notes.
Operatori del collocamento
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

30/03/2020 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Ei Group
30/03/2020 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Ei Group
12/03/2020 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Ei Group
25/07/2019 S&P Global Ratings assigns "B" (Local Currency LT credit rating) to Ei Group
25/07/2019 S&P Global Ratings assigns "B" (Foreign Currency LT credit rating) to Ei Group
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0154960537
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    015496053
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • WKN
    956571
  • SEDOL
    BYVZGB4
  • Ticker
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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