Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP (FIGI BBG00002L340, XS0154960537, WKN 956571)

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Common Code

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FIGI

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Ei Group plc, precedentemente noto come Enterprise Inns plc, è la più grande azienda di pub nel Regno Unito, con oltre 4.500 proprietà che sono prevalentemente gestite come pub in affitto e locazione.

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Emittente

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Ei Group
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Volume del collocamento

535.000.000 GBP

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

Listing

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Frequenza della cedola

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volte all' anno

Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** GBP
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

Use of proceeds of the Fourth Issue Notes The gross proceeds of the issue of the Fourth Issue Notes will be approximately ?572,361,348.22. As UPP will reimburse the Issuer for all expenses in relation to the Issue of the Fourth Issue Notes, the net proceeds of the Issue will be ?572,361,348.22. The Fourth Issue Proceeds comprises of: (i) ?170,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Further Class A4 Notes; (ii) ?7,446,000, representing a premium for the Fourth Issue Class A4 Notes; (iii) ?1,502,348.22, representing payment for accrued interest on the Fourth Issue Further Class A4 Notes from the Interest Payment Date falling in December 2004; (iv) ?125,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A1N Notes; and (v) ?268,413,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A2N Notes.

Operatori del collocamento

Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN

XS0154960537
Cbonds ID

88377
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

015496053
CFI

DAFGAB
FIGI

BBG00002L340
WKN

956571
SEDOL

BYVZGB4
Ticker

ENTINN 5.659 06/30/27 A4
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Cartolarizzazione
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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