HBOR, 6% 8may2020, EUR (XS0961637542)

Name: Euro-obbligazioni: HBOR, 6% 8may2020, EUR (XS0961637542)
Creator: Cbonds
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150.000.000 EUR

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Croatia

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150.000.000 EUR
Importo sul mercato

150.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

200.000 EUR
ISIN RegS

XS0961637542
Common Code RegS

096163754
CFI RegS

DBFTFB
FIGI RegS

BBG004YTL0Y9
Ticker

CBRD 6 05/08/20

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Profilo

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) is the development and export bank of the Republic of Croatia with the main task of promoting the development of the Croatian economy. By extending loans, insuring export transactions against political and commercial risks, issuing guarantees and providing business advice, HBOR builds bridges between entrepreneurial ideas and their accomplishment with the objective of enhancing the competitiveness of the Croatian economy. HBOR was established on 12th June 1992 by the Act on the Croatian Credit Bank for Reconstruction (Hrvatska kreditna banka za obnovu - HKBO) (NN - official gazette of the Republic of Croatia, No. 33/92, amended NN 76/93, 108/95, 08/96). In December 1995, the Bank was renamed Hrvatska banka za obnovu i razvitak (Croatian Bank for Reconstruction and Development). In December 2006, the new Act on the Croatian Bank for Reconstruction and Development was passed (NN 138/06 – click here for the English translation of this Act). Within the Croatian banking system, HBOR plays the role of a development and export bank established with the objective of financing the reconstruction and development of the Croatian economy. HBOR was founded and is entirely owned by the Republic of Croatia. The Founder's capital was prescribed by the Law in the amount of HRK 7 billion, the payment schedule of which is determined by the Government of the Republic of Croatia. In 2006, leading rating agencies Moody's and Standard & Poor's confirmed HBOR's investment rating: A1 (Moody's) and BBB (Standard & Poor's). The above rating agencies reported that such an investment rating was based on the government ownership, on HBOR's prudent lending and borrowing policies as well as effective risk management policy. The confirmation of the rating additionally strengthened the position of HBOR in the international capital market and made it possible for HBOR to borrow under favorable terms and conditions. According to the 2007 Annual Report of HBOR, strategic goals of HBOR are summarized as follows: “In its operations, HBOR, within the framework of its powers and authorizations, promotes systematic, sustainable and balanced economic and social development pursuant to the general strategic goals of the Republic of Croatia. Main activities of HBOR include: Financing the reconstruction and development of the Croatian economy, Financing infrastructure, Promoting exports, Promoting SMEs, Environmental protection, Export credit insurance of Croatian goods and services against non-market risks.

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Emittente

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HBOR
Nome completo del mutuatario/emittente

HBOR
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

150.000.000 EUR
Importo sul mercato

150.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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80 000

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds of the Issue have been used by the Issuer for performing the activities pursuant to Article 10 of the HBOR Law (as defined below).

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

25/09/2023	S&P: Croatian Development Bank HBOR Outlook Revised To Positive Following Sovereign Action; 'BBB+/A2' Ratings Affirmed (Rating action commentary)
21/09/2023	S&P Global Ratings revised outlook on HBOR to positive and affirmed at "BBB+" (Local Currency LT) credit rating
21/09/2023	S&P Global Ratings revised outlook on HBOR to positive and affirmed at "BBB+" (Foreign Currency LT) credit rating
19/07/2022	S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of HBOR to "BBB+" from "BBB-"; outlook stable
19/07/2022	S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of HBOR to "BBB+" from "BBB-"; outlook stable

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS0961637542
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

096163754
CFI RegS

DBFTFB
FIGI RegS

BBG004YTL0Y9
WKN RegS

A1HPVQ
Ticker

CBRD 6 05/08/20
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Obbligazioni con cedola
Bearer
Garantito
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***