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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
33,21 CAD
NAV per azione | 22/06/2026
15/01/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZPAY
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Rapporto costo totale
530,76 ml CAD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
437,17 ml CAD
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    5,25 %
  • 1M
    2,74 %
  • 3M
    5,76 %
  • 6M
    4,01 %
  • 1Y
    12,05 %
  • 3Y
    37,19 %
  • 5Y
    38,44 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZPAY profilo

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZPAY su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash 45,3%
Apple Inc. 5,15%
Visa Inc. 5,08%
Microsoft Corporation 4,02%
Meta Platforms, Inc. 3,94%
Alphabet Inc. 2,94%
Mastercard Incorporated 2,71%
Eli Lilly and Company 2,71%
Costco Wholesale Corporation 2,65%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,62%
NVIDIA Corporation 2,2%
Walmart Inc. 1,97%
Netflix, Inc. 1,67%
Linde plc 1,62%
Lockheed Martin Corporation 1,52%
Automatic Data Processing, Inc. 1,48%
Parker-Hannifin Corporation 1,47%
The Procter & Gamble Company 1,28%
PepsiCo, Inc. 1,06%
Amphenol Corporation 1,05%
Johnson & Johnson 1,02%
BlackRock, Inc. 0,9%
Intuitive Surgical, Inc. 0,88%
The TJX Companies, Inc. 0,85%
Texas Instruments Incorporated 0,76%
Applied Materials, Inc. 0,69%
Cisco Systems, Inc. 0,59%
Merck & Co., Inc. 0,58%
Accenture plc 0,52%
The Coca-Cola Company 0,44%
Intuit Inc. 0,41%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,28%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE CALL OPTIONS 0%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC PUT OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
APPLE INC CALL OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC CALL OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE CALL OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS -0,01%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,01%
LINDE PLC CALL OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,01%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0,01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,01%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,02%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,02%
CME GROUP INC PUT OPTIONS -0,02%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,02%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,02%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,02%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,03%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,03%
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