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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
33,62 CAD
NAV per azione | 23/08/2026
15/01/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZPAY
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Rapporto costo totale
543,49 ml CAD
Totale attivo del fondo | 23/08/2026
442,57 ml CAD
Attività della classe azionaria | 23/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 24/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    5,25 %
  • 1M
    2,74 %
  • 3M
    5,76 %
  • 6M
    4,01 %
  • 1Y
    12,05 %
  • 3Y
    37,19 %
  • 5Y
    38,44 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZPAY profilo

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZPAY su 21/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash 56,34%
Cash 56,34%
Microsoft Corporation 5,07%
Apple Inc. 4,5%
Eli Lilly and Company 2,96%
Alphabet Inc. 2,78%
Visa Inc. 2,77%
Costco Wholesale Corporation 2,53%
Meta Platforms, Inc. 1,92%
Automatic Data Processing, Inc. 1,85%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 1,77%
Walmart Inc. 1,67%
The TJX Companies, Inc. 1,6%
Mastercard Incorporated 1,56%
Linde plc 1,49%
NVIDIA Corporation 1,45%
The Procter & Gamble Company 1,2%
Lockheed Martin Corporation 1,08%
PepsiCo, Inc. 1,04%
Intuitive Surgical, Inc. 0,91%
Johnson & Johnson 0,86%
Accenture plc 0,74%
Merck & Co., Inc. 0,73%
CME Group Inc. 0,68%
Texas Instruments Incorporated 0,58%
Intuit Inc. 0,56%
Cisco Systems, Inc. 0,52%
The Coca-Cola Company 0,48%
Amphenol Corporation 0,33%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,32%
BlackRock, Inc. 0,15%
VISA INC PUT OPTIONS 0%
VISA INC CALL OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE CALL OPTIONS 0%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS 0%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS 0%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS 0%
MICROSOFT CORP CALL OPTIONS 0%
APPLE INC CALL OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS 0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0%
CME GROUP INC CALL OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0,01%
APPLE INC PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS -0,01%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,01%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,01%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,02%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,02%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,02%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS -0,02%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,02%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0,03%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,03%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,03%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,04%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,05%
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Altro - %

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