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ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)
CA05600A3082
ZPAY.F ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
29,06 CAD
NAV per azione | 12/07/2026
21/01/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZPAY.F
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
0.72 %
Rapporto costo totale
540,83 ml CAD
Totale attivo del fondo | 12/07/2026
49,4 ml CAD
Attività della classe azionaria | 12/07/2026
No
UCITS

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Redditività su 14/07/2026, Toronto SE

  • YTD
    3,78 %
  • 1M
    2,57 %
  • 3M
    4,19 %
  • 6M
    4,42 %
  • 1Y
    11,11 %
  • 3Y
    28,17 %
  • 5Y
    16,5 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZPAY.F profilo

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZPAY.F su 13/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash 51,4%
Apple Inc. 5,38%
Meta Platforms, Inc. 4,49%
Microsoft Corporation 4,19%
Alphabet Inc. 2,9%
Eli Lilly and Company 2,85%
Visa Inc. 2,72%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,57%
Costco Wholesale Corporation 2,52%
NVIDIA Corporation 2,1%
Walmart Inc. 1,88%
Automatic Data Processing, Inc. 1,69%
Netflix, Inc. 1,65%
Lockheed Martin Corporation 1,57%
Mastercard Incorporated 1,47%
The Procter & Gamble Company 1,25%
PepsiCo, Inc. 1,02%
Intuitive Surgical, Inc. 0,87%
BlackRock, Inc. 0,86%
Johnson & Johnson 0,84%
Linde plc 0,8%
The TJX Companies, Inc. 0,76%
Texas Instruments Incorporated 0,67%
CME Group Inc. 0,62%
Merck & Co., Inc. 0,61%
Accenture plc 0,57%
Cisco Systems, Inc. 0,56%
Amphenol Corporation 0,48%
Intuit Inc. 0,45%
The Coca-Cola Company 0,45%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,28%
BLACKROCK INC CALL OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS 0%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0%
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPTIONS 0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE CALL OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
WALMART INC PUT OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,01%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0,01%
VISA INC CALL OPTIONS -0,01%
LINDE PLC PUT OPTIONS -0,01%
VISA INC PUT OPTIONS -0,01%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS -0,01%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS -0,01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0,01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,01%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,01%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,02%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,02%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,02%
APPLE INC CALL OPTIONS -0,02%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,02%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,03%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0,04%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,06%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,1%
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