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ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)
CA05600A3082
ZPAY.F ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
28,83 CAD
NAV per azione | 01/06/2026
21/01/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZPAY.F
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
0.72 %
Rapporto costo totale
521,86 ml CAD
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
47,57 ml CAD
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    3,78 %
  • 1M
    2,57 %
  • 3M
    4,19 %
  • 6M
    4,42 %
  • 1Y
    11,11 %
  • 3Y
    28,17 %
  • 5Y
    16,5 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZPAY.F profilo

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZPAY.F su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash 38,14%
Apple Inc. 5,24%
Microsoft Corporation 4,97%
Visa Inc. 4,96%
Meta Platforms, Inc. 4,14%
Eli Lilly and Company 3,51%
Alphabet Inc. 3,12%
Mastercard Incorporated 2,73%
Costco Wholesale Corporation 2,6%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,59%
NVIDIA Corporation 2,34%
Netflix, Inc. 1,94%
UnitedHealth Group Incorporated 1,94%
Automatic Data Processing, Inc. 1,59%
Lockheed Martin Corporation 1,57%
Linde plc 1,54%
Johnson & Johnson 1,3%
Parker-Hannifin Corporation 1,24%
The Procter & Gamble Company 1,2%
PepsiCo, Inc. 1,05%
Walmart Inc. 1,05%
QUALCOMM Incorporated 1,02%
Abbott Laboratories 0,98%
Amphenol Corporation 0,92%
Intuitive Surgical, Inc. 0,89%
BlackRock, Inc. 0,86%
Accenture plc 0,86%
Caterpillar Inc. 0,82%
The TJX Companies, Inc. 0,78%
Texas Instruments Incorporated 0,67%
Cisco Systems, Inc. 0,58%
Merck & Co., Inc. 0,57%
Intuit Inc. 0,55%
Eaton Corporation plc 0,49%
Applied Materials, Inc. 0,49%
NIKE, Inc. 0,47%
The Coca-Cola Company 0,43%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,26%
JOHNSON & JOHNSON CALL OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE CALL OPTIONS 0%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
QUALCOMM INC PUT OPTIONS 0%
QUALCOMM INC CALL OPTIONS 0%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS 0%
NIKE INC PUT OPTIONS 0%
PEPSICO INC PUT OPTIONS 0%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0%
EATON CORP PLC CALL OPTIONS 0%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS 0%
VISA INC CALL OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS -0,01%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,01%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS -0,01%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,01%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,01%
APPLE INC CALL OPTIONS -0,01%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,01%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,02%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS -0,02%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,02%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0,04%
CATERPILLAR INC PUT OPTIONS -0,04%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,09%
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