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VanEck Moody’s Analytics IG Corporate Bond ETF (USD) (MIG, US92189H8622)

(%)
20,84 USD
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
12/01/2020
Data di inizio
12,5 ml USD
Totale attivo del fondo
0.2 %
Rapporto costo totale
MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index
Benchmark
VanEck
Provider
12,5 ml USD
Attività della classe azionaria
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
Physical
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
US92189H8622
ISIN
MIG
Ticker
CEOJBU
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Quote (MIG)

Redditività su 03/05/2024

  • YTD
    -1,31 %
  • 1M
    -0,65 %
  • 3M
    -1,41 %
  • 6M
    6,1 %
  • 1Y
    2,96 %
  • 3Y
    5,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 02/05/2024

Documento Valore
BNP Paribas, 5.125% 13jan2029, USD 1,22%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 1,15%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 1,03%
Berkshire Hathaway Finance, 4.2% 15aug2048, USD 1,02%
HCA, 5.5% 15jun2047, USD 0,94%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,93%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,93%
Broadcom Inc, 3.419% 15apr2033, USD 0,85%
Intesa Sanpaolo, 6.625% 20jun2033, USD (5) 0,84%
Credit Suisse (New York Branch), 5% 9jul2027, USD 0,8%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,78%
Charter Communications Operating, 5.05% 30mar2029, USD 0,77%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.129% 24nov2026, USD 0,77%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,77%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,77%
Oracle, 5.375% 15jul2040, USD 0,76%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,75%
Societe Generale, 1.488% 14dec2026, USD 0,75%
Kraft Heinz Foods, 5.2% 15jul2045, USD 0,75%
Societe Generale, 1.792% 9jun2027, USD 0,74%
Fiserv, 2.25% 1jun2027, USD 0,74%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD 0,74%
Credit Suisse (New York Branch), 1.25% 7aug2026, USD 0,74%
Enbridge, 3.125% 15nov2029, USD 0,73%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,72%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,72%
General Mills, 2.875% 15apr2030, USD 0,71%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,7%
Societe Generale, 3% 22jan2030, USD 0,7%
Kraft Heinz Foods, 7.125% 1aug2039, USD 0,69%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,68%
Barclays, 2.645% 24jun2031, USD 0,68%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD 0,66%
Bank of Nova Scotia, 2.45% 2feb2032, USD 0,66%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,65%
Altria Group, 4.25% 9aug2042, USD 0,64%
Oracle, 4.125% 15may2045, USD 0,64%
Saudi Arabian Oil, 4.375% 16apr2049, USD 0,64%
Sprint, 7.625% 1mar2026, USD 0,63%
Credit Agricole SA, 5.514% 5jul2033, USD (35) 0,61%
BNP Paribas, 5.176% 9jan2030, USD 0,61%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD 0,6%
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD 0,6%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0,6%
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD 0,6%
Duke Energy Carolinas, 4.95% 15jan2033, USD 0,59%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,59%
VICI Properties, 4.25% 1dec2026, USD 0,59%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,59%
McDonalds, 3.8% 1apr2028, USD 0,58%
McDonalds, 4.7% 9dec2035, USD 0,58%
Charter Communications Operating, 6.75% 15jun2039, USD 0,58%
PepsiCo, 3.6% 18feb2028, USD 0,58%
Fiserv, 4.2% 1oct2028, USD 0,58%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,57%
Broadcom Inc, 4.926% 15may2037, USD 0,57%
Brookfield Corporation, 4.35% 15apr2030, USD 0,57%
Pacific Gas & Electric, 3.75% 1jul2028, USD (26) 0,57%
0,56%
Philip Morris International, 3.375% 15aug2029, USD 0,56%
MetLife Global Funding I, 1.875% 11jan2027, USD (2022-2) 0,56%
International Flavors & Fragrances, 1.832% 15oct2027, USD 0,53%
Oracle, 3.85% 15jul2036, USD 0,51%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28) 0,51%
San Diego Gas & Electric, 1.7% 1oct2030, USD (VVV) 0,49%
Cameron LNG, 3.701% 15jan2039, USD 0,49%
Altria Group, 2.45% 4feb2032, USD 0,48%
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD 0,48%
Var Energi, 8% 15nov2032, USD 0,46%
Philip Morris International, 4.375% 15nov2041, USD 0,45%
Intesa Sanpaolo, 7.2% 28nov2033, USD 0,44%
McDonalds, 6.3% 15oct2037, USD (I) 0,43%
AT&T Inc, 3.85% 1jun2060, USD 0,42%
Verizon Communications, 3.7% 22mar2061, USD 0,42%
Oracle, 6.5% 15apr2038, USD 0,42%
Philip Morris International, 5.75% 17nov2032, USD 0,42%
Capital One Financial Corporation, 6.377% 8jun2034, USD 0,42%
Berkshire Hathaway Energy, 6.125% 1apr2036, USD 0,42%
Pacific Gas & Electric, 6.15% 15jan2033, USD 0,41%
Credit Agricole SA, 5.589% 5jul2026, USD 0,41%
T-Mobile US, 3.6% 15nov2060, USD 0,41%
United Rentals (North America), 6% 15dec2029, USD 0,41%
VMware, 4.5% 15may2025, USD 0,41%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD 0,4%
Nestle Holdings, 5% 14mar2028, USD 0,4%
Altria Group, 5.8% 14feb2039, USD 0,4%
Societe Generale, 4.677% 15jun2027, USD 0,4%
UBS Group, 5.699% 8feb2035, USD 0,4%
Saudi Arabian Oil, 3.25% 24nov2050, USD 0,4%
Gaming and Leisure Properties, 5.3% 15jan2029, USD 0,4%
Nestle Holdings, 4% 12sep2025, USD 0,4%
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD 0,4%
KeyBank, 4.15% 8aug2025, USD 0,4%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,4%
Berry Global Escrow, 4.875% 15jul2026, USD 0,4%
Svenska Handelsbanken, 3.95% 10jun2027, USD 0,39%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,39%
PepsiCo, 2.75% 30apr2025, USD 0,39%
Republic Services, 3.95% 15may2028, USD 0,39%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,39%
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