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CBSEUT - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) (LU1484800872)

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(%)
LU1484800872
CBSEUT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
-
NAV per azione
30/11/2017
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
-
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
1.831,17 ml EUR
Totale attivo del fondo | 19/06/2026
3,51 ml CHF
Attività della classe azionaria | 29/10/2021
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

CBSEUT profilo

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800872. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBSEUT su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,29%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,25%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,25%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,25%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,25%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,23%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,21%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,21%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,21%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,21%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,21%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,21%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,21%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,21%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,2%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,18%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,18%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,18%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,18%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,17%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,17%
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