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CBSEUD - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) (LU1484799926)

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(%)
LU1484799926
CBSEUD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
10,76 USD
NAV per azione | 23/10/2026
05/08/2020
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
CBSEUD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
1.866,21 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/10/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,02 %
  • 1M
    0,34 %
  • 3M
    -1,01 %
  • 6M
    -0,62 %
  • 1Y
    -0,12 %
  • 3Y
    20,75 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

CBSEUD profilo

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2020 with unique ISIN - LU1484799926. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSEUD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CBSEUD su 22/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,26%
BPCE, 4.5% 29sep2032, EUR (2026-13) 0,26%
BNP Paribas, 4.236% 16sep2032, EUR (20595) 0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,25%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,25%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,25%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,25%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,25%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,25%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,25%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,24%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,24%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,24%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,24%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,24%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,23%
BFCM 4 1/4 09/28/30 0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.125% 29sep2033, EUR (198) 0,23%
Orange, 3.625% 15sep2029, EUR 0,23%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,23%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,23%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,23%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,23%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,23%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,23%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,23%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,23%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,23%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,23%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,23%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,23%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,23%
BNP 2.88 05/06/30 0,23%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,23%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,23%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,23%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,22%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,22%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,22%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,22%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,22%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,22%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,22%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,22%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,22%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,22%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,22%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,22%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Orange, 4.25% 15sep2035, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,2%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
DB 4 1/8 04/04/30 0,18%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,18%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,18%
DB 3 3/4 01/15/30 0,18%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
SANTAN 3 1/2 01/09/30 0,18%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88) 0,18%
Orange, 4% 15sep2032, EUR 0,18%
ING Bank, 3.25% 12may2029, EUR 0,18%
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