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XT01 - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) (IE00BM97MR69)

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(%)
IE00BM97MR69
XT01 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
63,54 USD
NAV per azione | 03/08/2026
03/09/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
XT01
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
FTSE US Treasury Short Duration Index
Benchmark
0.06 %
Rapporto costo totale
9,13 ml USD
Totale attivo del fondo | 08/02/2021
214,68 ml USD
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
Si
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Redditività su 04/08/2026, XETRA

  • YTD
    2,05 %
  • 1M
    1,69 %
  • 3M
    2,28 %
  • 6M
    1,17 %
  • 1Y
    -0,52 %
  • 3Y
    6,13 %
  • 5Y
    23,27 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XT01 profilo

The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2020 with unique ISIN - IE00BM97MR69. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XT01. The total expense ratio is 0.06%. The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XT01 su 04/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D) 7,06%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 4,84%
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 4,79%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 2,85%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 2,69%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 2,66%
USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) 2,01%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 2,01%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 1,98%
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 1,98%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 1,97%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 1,97%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 1,96%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,69%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,61%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 1,57%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,56%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 1,56%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,55%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,54%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,54%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1,47%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 1,47%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1,41%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1,39%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1,37%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 1,36%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1,32%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 1,31%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,31%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,29%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 1,27%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,27%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,24%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 1,2%
USA, Bills 0% 8jul2027, USD (364D) 1,17%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,17%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1,14%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 1,14%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,13%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1,13%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D) 1,12%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1,11%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 1,1%
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 1,08%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 1,07%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,07%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,06%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1,05%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1,04%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1,03%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 1,02%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1,02%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 1%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0,99%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,99%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,96%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,95%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0,8%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,68%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 0,64%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,55%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,51%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,5%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,45%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,45%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,39%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,32%
- 0,25%
EURO CURRENCY 0%
MEXICAN PESO (NEW) 0%
US DOLLAR -0,12%
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