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XTMXx - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) (IE00BM97MV06)

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(%)
IE00BM97MV06
XTMXx ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
7.532,59 MXN
NAV per azione | 02/06/2026
09/02/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
XTMXx
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
FTSE US Treasury Short Duration Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
9,13 ml USD
Totale attivo del fondo | 08/02/2021
68.208,13 ml MXN
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

XTMXx profilo

The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.02.2021 with unique ISIN - IE00BM97MV06. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XTMXx. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XTMXx su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 9jul2026, USD (364D) 5,33%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D) 5,23%
US DOLLAR 3,25%
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D) 3,11%
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D) 3,09%
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 2,97%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 2,15%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 2,14%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 2,14%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 2,1%
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 2,09%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 2,09%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 2,08%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,85%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,73%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,72%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,69%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,67%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,67%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,67%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1,64%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1,56%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1,56%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1,47%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 1,47%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1,44%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,4%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,4%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1,39%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,37%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,35%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1,31%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1,29%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 1,27%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1,26%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,25%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1,25%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,25%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,24%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 1,2%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 1,19%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1,19%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1,18%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1,18%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1,16%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 1,15%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,14%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 1,1%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1,09%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,06%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 1,05%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 1,03%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,99%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,97%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,96%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,89%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,72%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,6%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,58%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,56%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,51%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0,5%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,49%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,48%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,44%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,36%
MEXICAN PESO (NEW) 0,01%
EURO CURRENCY 0%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0%
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