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BB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMD8KM66)

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(%)
IE00BMD8KM66
BB3M ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
118,18 USD
NAV per azione | 02/06/2026
17/02/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BB3M
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Global
Geografia
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
1.592,14 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
332,74 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,29 %
  • 1M
    0,25 %
  • 3M
    0,82 %
  • 6M
    1,74 %
  • 1Y
    3,87 %
  • 3Y
    14,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

BB3M profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE00BMD8KM66. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BB3M. The total expense ratio is 0.07%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BB3M su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
US T BILL ZCP 06/04/26 9,1%
US T BILL ZCP 07/09/26 5,18%
US T BILL ZCP 06/11/26 4,72%
US T BILL ZCP 06/25/26 4,59%
US T BILL ZCP 08/13/26 4,42%
US T BILL ZCP 07/23/26 4,39%
US T BILL ZCP 08/27/26 4,39%
US T BILL ZCP 07/30/26 4,37%
US T BILL ZCP 08/20/26 4,31%
US T BILL ZCP 06/18/26 4,31%
US T BILL ZCP 07/16/26 4,28%
US T BILL ZCP 07/02/26 4,06%
US T BILL ZCP 06/16/26 3,77%
US T BILL ZCP 06/23/26 3,69%
US T BILL ZCP 06/09/26 3,55%
US T BILL ZCP 08/06/26 3,18%
US T BILL ZCP 06/30/26 2,84%
US T BILL ZCP 07/21/26 2,47%
US T BILL ZCP 08/25/26 2,36%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 2,32%
US T BILL ZCP 07/28/26 2,3%
US T BILL ZCP 08/18/26 2,26%
US T BILL ZCP 07/14/26 2,16%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 2,13%
US T BILL ZCP 07/07/26 2,02%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 2,01%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,33%
Cash and Cash Equivalent 1,22%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 1,17%
US T BILL ZCP 08/11/26 0,89%
US T BILL ZCP 08/04/26 0,2%
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Altro - %

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