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MB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000WFOTC78)

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(%)
IE000WFOTC78
MB3M ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
-
NAV per azione
17/02/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
MB3M
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.747,87 ml USD
Totale attivo del fondo | 04/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 03/08/2026, Bolsa Mexicana de Valores

  • YTD
    2,5 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    1,8 %
  • 6M
    3,6 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

MB3M profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE000WFOTC78. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MB3M. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura MB3M su 04/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
US T BILL ZCP 08/06/26 10,5%
Cash and Cash Equivalent 5,74%
US T BILL ZCP 10/29/26 4,96%
US T BILL ZCP 09/03/26 4,8%
US T BILL ZCP 10/22/26 4,12%
US T BILL ZCP 09/17/26 4,11%
US T BILL ZCP 09/24/26 4,1%
US T BILL ZCP 10/15/26 4,08%
US T BILL ZCP 08/27/26 3,9%
US T BILL ZCP 09/10/26 3,87%
US T BILL ZCP 08/20/26 3,73%
US T BILL ZCP 08/25/26 3,71%
US T BILL ZCP 08/13/26 3,64%
US T BILL ZCP 08/18/26 3,62%
US T BILL ZCP 08/11/26 3,59%
US T BILL ZCP 10/01/26 3,03%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 2,29%
US T BILL ZCP 10/27/26 2,28%
US T BILL ZCP 10/20/26 2,27%
US T BILL ZCP 09/29/26 2,23%
US T BILL ZCP 09/22/26 2,21%
US T BILL ZCP 09/15/26 2,13%
US T BILL ZCP 10/08/26 2,07%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,88%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,79%
US T BILL ZCP 09/01/26 1,7%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1,58%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1,48%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 1,38%
US T BILL ZCP 09/08/26 1,38%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 1,33%
US T BILL ZCP 10/06/26 0,3%
US T BILL ZCP 10/13/26 0,19%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0%
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Altro - %

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