MB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000WFOTC78)

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IE000WFOTC78

MB3M ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

J.P. Morgan Asset Management

Provider

NAV per azione

17/02/2021

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

MB3M

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

USA

Geografia

ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

1.725,92 ml USD

Totale attivo del fondo | 20/10/2026

UCITS

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Redditività su 20/10/2026, Bolsa Mexicana de Valores

YTD

5,24 %
1M

0,5 %
3M

1,67 %
6M

3,28 %
1Y

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Dinamica dei prezzi

MB3M profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE000WFOTC78. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MB3M. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura MB3M su 20/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
US T BILL ZCP 10/29/26	8,23%
US T BILL ZCP 10/27/26	7,6%
US T BILL ZCP 10/22/26	7,42%
US T BILL ZCP 11/05/26	6,9%
US T BILL ZCP 12/24/26	5,41%
US T BILL ZCP 11/27/26	5,38%
US T BILL ZCP 11/03/26	5,13%
US T BILL ZCP 12/03/26	4,64%
US T BILL ZCP 11/19/26	4,52%
US T BILL ZCP 11/12/26	3,35%
US T BILL ZCP 12/10/26	3,34%
US T BILL ZCP 12/17/26	3,33%
US T BILL ZCP 11/17/26	3,28%
US T BILL ZCP 11/24/26	3,06%
US T BILL ZCP 11/10/26	3,01%
US T BILL ZCP 12/01/26	2,77%
US T BILL ZCP 12/31/26	2,62%
US T BILL ZCP 12/29/26	2,54%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	2,48%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	2,29%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	2,23%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	2,21%
US T BILL ZCP 12/22/26	1,97%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	1,54%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	1,47%
Cash and Cash Equivalent	1,06%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,72%
US T BILL ZCP 12/15/26	0,63%
US T BILL ZCP 12/08/26	0,62%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,25%