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FSEM - Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) (IE00BM9GRP64)

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(%)
IE00BM9GRP64
FSEM ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fidelity Management & Research Company
Provider
4,1 USD
NAV per azione | 22/06/2026
25/03/2021
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
FSEM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Benchmark
0.45 %
Rapporto costo totale
521,37 ml USD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
5,26 ml USD
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

FSEM profilo

The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BM9GRP64. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FSEM. The total expense ratio is 0.45%. The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura FSEM su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 1,52%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 1,39%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,34%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 1,33%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 1,3%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 1,29%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 1,27%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 1,25%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,24%
South Africa, 7.95% 19nov2054, USD 1,23%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 1,2%
Colombia, 6.5% 21jan2033, USD 1,15%
Mexico, 5.375% 22mar2033, USD 1,14%
Romania, 6% 25may2034, USD (2022-6) 1,12%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD 1,12%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 1,11%
Philippines, 4.75% 5mar2035, USD 1,1%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 1,1%
Philippines, 5.5% 4feb2035, USD 1,1%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 1,1%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 1,1%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,1%
Ecuador, 0% 31jul2030, USD (3621D) 1,1%
Nama Electricity Distribution, 5.2% 8nov2027, USD 1,09%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 1,09%
Bahrain, 4.25% 25jan2028, USD (4) 1,06%
Guatemala, 4.375% 5jun2027, USD 1,04%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 1,03%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 1,03%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 1,03%
Brazil, 10.125% 15may2027, USD 1,02%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 1,02%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD (10) 0,99%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,97%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,96%
Serbia, 2.125% 1dec2030, USD (1) 0,95%
Peru, 3.23% 28jul2121, USD 0,94%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,94%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,93%
NMMC, 6.7% 17oct2028, USD 0,93%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,93%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,93%
Bahrain, 6% 19sep2044, USD 0,92%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,88%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,82%
Turkey, 5.95% 15jan2031, USD 0,82%
COFIDE, 2.4% 28sep2027, USD 0,82%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD 0,81%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,8%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,8%
Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 0,79%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,78%
Mexico, 5.75% 12oct2110, USD (A) 0,77%
Indonesia, 8.5% 12oct2035, USD 0,75%
Codelco, 4.25% 17jul2042, USD 0,74%
Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0,73%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,72%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,72%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,71%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,68%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,68%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,67%
El Salvador, 7.1246% 20jan2050, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,65%
Empresa Metro, 3.693% 13sep2061, USD 0,64%
Indonesia, 2.15% 28jul2031, USD 0,64%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0,64%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,63%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,6%
Malaysia, 4.08% 27apr2046, USD (2) 0,59%
Codelco, 4.375% 5feb2049, USD 0,59%
Sinochem Hong Kong, 2.375% 23sep2031, USD (SHKGMTN-2021-N04) 0,56%
Malaysia, 4.236% 22apr2045, USD (2) 0,56%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,56%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0,53%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,53%
Mexico, 5.85% 2jul2032, USD 0,53%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,53%
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375% 15may2043, USD 0,52%
Empresa Metro, 3.65% 7may2030, USD 0,52%
Chile, 2.55% 27jan2032, USD 0,5%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,48%
Uzbekistan, 5.375% 20feb2029, USD (2) 0,48%
Dominican Republic, 5.75% 17mar2034, USD 0,48%
China, 2.25% 21oct2050, USD 0,47%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,47%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,47%
Philippines, 5.25% 14may2034, USD 0,46%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,46%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,46%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,45%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,44%
Export Credit Bank of Turkey, 6.375% 3oct2030, USD 0,43%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0,41%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,41%
Indonesia, 2.55% 9jun2031, USD (17) 0,4%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,4%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,4%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,4%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,39%
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