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FESE - Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE0007L3IJF6)

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(%)
IE0007L3IJF6
FESE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fidelity Management & Research Company
Provider
4,84 EUR
NAV per azione | 03/06/2026
24/09/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
FESE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan ESG (JESG) EMBI Global Diversified Index
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
532,8 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

FESE profilo

The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - IE0007L3IJF6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is FESE. The total expense ratio is 0.5%. The Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura FESE su 03/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 1,48%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 1,35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 1,28%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 1,27%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 1,27%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 1,25%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 1,22%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,21%
South Africa, 7.95% 19nov2054, USD 1,18%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 1,17%
Mexico, 5.375% 22mar2033, USD 1,11%
Colombia, 6.5% 21jan2033, USD 1,11%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD 1,09%
Romania, 6% 25may2034, USD (2022-6) 1,09%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 1,09%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 1,08%
Philippines, 4.75% 5mar2035, USD 1,08%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 1,08%
Ecuador, 0% 31jul2030, USD (3621D) 1,08%
Nama Electricity Distribution, 5.2% 8nov2027, USD 1,07%
Philippines, 5.5% 4feb2035, USD 1,07%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 1,07%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 1,06%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,05%
Bahrain, 4.25% 25jan2028, USD (4) 1,03%
Guatemala, 4.375% 5jun2027, USD 1,02%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 1,01%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 1,01%
Brazil, 10.125% 15may2027, USD 1,01%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 1%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 1%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD (10) 0,97%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,95%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,95%
Serbia, 2.125% 1dec2030, USD (1) 0,93%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,91%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,91%
NMMC, 6.7% 17oct2028, USD 0,91%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,91%
Bahrain, 6% 19sep2044, USD 0,9%
Peru, 3.23% 28jul2121, USD 0,9%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,88%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,86%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,8%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,8%
Turkey, 5.95% 15jan2031, USD 0,8%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,78%
Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 0,77%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,77%
Egypt, 7.5% 16feb2061, USD 0,76%
Mexico, 5.75% 12oct2110, USD (A) 0,75%
Indonesia, 8.5% 12oct2035, USD 0,73%
Codelco, 4.25% 17jul2042, USD 0,72%
Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0,71%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,69%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,68%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,68%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,66%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,66%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,65%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,64%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,63%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,63%
El Salvador, 7.1246% 20jan2050, USD 0,63%
Empresa Metro, 3.693% 13sep2061, USD 0,63%
Indonesia, 2.15% 28jul2031, USD 0,62%
COFIDE, 2.4% 28sep2027, USD 0,62%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0,61%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,59%
Malaysia, 4.08% 27apr2046, USD (2) 0,58%
Codelco, 4.375% 5feb2049, USD 0,57%
Sinochem Hong Kong, 2.375% 23sep2031, USD (SHKGMTN-2021-N04) 0,55%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,54%
Malaysia, 4.236% 22apr2045, USD (2) 0,54%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0,52%
Mexico, 5.85% 2jul2032, USD 0,52%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,52%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,51%
Empresa Metro, 3.65% 7may2030, USD 0,51%
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375% 15may2043, USD 0,51%
Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD 0,5%
Chile, 2.55% 27jan2032, USD 0,49%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,47%
Uzbekistan, 5.375% 20feb2029, USD (2) 0,47%
Dominican Republic, 5.75% 17mar2034, USD 0,46%
China, 2.25% 21oct2050, USD 0,46%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,46%
Philippines, 5.25% 14may2034, USD 0,46%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,45%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,45%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,45%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,44%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,42%
Export Credit Bank of Turkey, 6.375% 3oct2030, USD 0,42%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,4%
Indonesia, 2.55% 9jun2031, USD (17) 0,4%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0,4%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,39%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,39%
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