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AGHG - Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - GBP Hedged (GBP) (Dist) (LU2355200523)

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(%)
LU2355200523
AGHG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
44,83 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
12/07/2021
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
AGHG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index
Benchmark
0.08 %
Rapporto costo totale
3.570,29 ml EUR
Totale attivo del fondo | 29/05/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,29 %
  • 1M
    -1,13 %
  • 3M
    -1,65 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    2,65 %
  • 3Y
    10,34 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index by investing in a portfolio comprised primarily of global investment grade fixed-rate debt markets from both developed and emerging markets

AGHG profilo

The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - GBP Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.07.2021 with unique ISIN - LU2355200523. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is AGHG. The total expense ratio is 0.08%. The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - GBP Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura AGHG su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,31%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,24%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,24%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,19%
USA, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,18%
China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY 0,18%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,18%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,17%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,16%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,16%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,16%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,16%
China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY 0,16%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,15%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,15%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,15%
China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY 0,15%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,15%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,14%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,14%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,14%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,14%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY 0,14%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,14%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,14%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,14%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,14%
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY 0,13%
USA, Notes 3.75% 31oct2032, USD (R-2032) 0,13%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 0,13%
China, TB 1.38% 15jun2027, CNY 0,13%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,13%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,13%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,13%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,13%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,13%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,13%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,13%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,13%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,13%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,13%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,12%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY 0,12%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,12%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY 0,12%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,12%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 0,12%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,12%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,12%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,12%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,12%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,12%
China, TB 1.78% 15sep2032, CNY 0,12%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,12%
China, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY 0,11%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,11%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,11%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,11%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,11%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 0,11%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,11%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,11%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0,11%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,11%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,11%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,11%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,11%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,11%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,1%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,1%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,1%
China, TB 1.67% 25may2035, CNY 0,1%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,1%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,1%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0,1%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,1%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,1%
China, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY 0,1%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,1%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,1%
China, TB 1.83% 25aug2035, CNY 0,1%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0,1%
USA, Notes 4% 31jul2032, USD (N-2032) 0,09%
China, Bonds 1.78% 15nov2035, CNY 0,09%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,09%
China Development Bank, 1.8% 2apr2035, CNY 0,09%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,09%
China Development Bank, 2.63% 8jan2034, CNY 0,09%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 0,09%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,09%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,09%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,09%
China Development Bank, 1.57% 3jan2035, CNY 0,09%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,09%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,09%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,09%
China, TB 1.63% 25oct2030, CNY 0,09%
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY 0,09%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,09%
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