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XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

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(%)
LU2361257269
XUEE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
10,92 EUR
NAV per azione | 24/06/2026
14/10/2021
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
XUEE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
465,18 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/06/2026
4,78 ml EUR
Attività della classe azionaria | 24/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 24/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,16 %
  • 1M
    -1,69 %
  • 3M
    -0,62 %
  • 6M
    1,12 %
  • 1Y
    8,62 %
  • 3Y
    22,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEE profilo

The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU2361257269. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEE. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XUEE su 02/06/2026

Documento Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,92%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,66%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,6%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,55%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,47%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,47%
US DOLLAR 0,46%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,41%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,38%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,37%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,34%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,33%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,32%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,31%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,3%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,3%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,29%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,29%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,29%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,28%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,28%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,28%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,27%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,27%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,27%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,26%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,26%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,26%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,26%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,26%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,25%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,25%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,25%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,25%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,25%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,24%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,24%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,24%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,24%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,24%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,24%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,24%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,23%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,23%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,23%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,23%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,23%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,23%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,23%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,23%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,22%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,22%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,22%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,22%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,22%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,22%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,22%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,22%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,22%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,22%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,21%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,21%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,21%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,21%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,21%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,21%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,21%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,21%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,21%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,21%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD 0,21%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,2%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,2%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,2%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,2%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,2%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,2%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,2%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD 0,2%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,2%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,2%
Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD (6) 0,2%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,2%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,2%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,19%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,19%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,19%
Altro - %

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