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JEBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (GBP) (Acc) (IE000IZS2303)

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(%)
IE000IZS2303
JEBP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
97,75 GBP
NAV per azione | 01/06/2026
09/11/2021
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
JEBP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Corporate Index
Benchmark
0.19 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
786,91 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
31,94 ml GBP
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,5 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    -0,99 %
  • 6M
    0,74 %
  • 1Y
    3,85 %
  • 3Y
    20,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

JEBP profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.11.2021 with unique ISIN - IE000IZS2303. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JEBP. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JEBP su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash and Cash Equivalent 1,23%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 1,21%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686) 1,1%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755) 1%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR 0,95%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR 0,92%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0,9%
T-Mobile USA, 3.2% 19feb2032, EUR 0,86%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,76%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR 0,7%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,69%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118) 0,68%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0,67%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR 0,65%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR 0,64%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,64%
Selp Finance, 3.75% 10aug2027, EUR (1) 0,64%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,63%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR 0,62%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 0,61%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,59%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,59%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,58%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,56%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR 0,56%
Commerzbank, 4% 16jul2032, EUR (1050) 0,55%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0,54%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) 0,53%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,52%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025) 0,51%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,51%
BPCE, 5.25% 22oct2030, GBP (2025-06) 0,51%
RELX Plc, 0.5% 10mar2028, EUR 0,51%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0,5%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,5%
Danske Bank, 3.875% 9jan2032, EUR (692) 0,47%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0,47%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,47%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0,46%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,44%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31) 0,44%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35) 0,44%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,43%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,43%
Eurobank, 3.375% 17jul2029, EUR 0,42%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,42%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 0,42%
Electricite de France (EDF), 7.5% perp., EUR 0,42%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,41%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0,41%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0,4%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,4%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0,4%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,39%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A) 0,39%
Deutsche Bank, 4% 12jul2028, EUR 0,39%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR 0,39%
Unicaja Banco, 3.5% 30jun2031, EUR 0,38%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,38%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (815) 0,38%
National Grid, 0.25% 1sep2028, EUR (93) 0,38%
Commerzbank, 5.25% 25mar2029, EUR (1018, Conv.) 0,37%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,37%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,37%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR 0,37%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,37%
Holcim, 0.625% 19jan2033, EUR 0,36%
Amcor, 3.95% 29may2032, EUR 0,36%
American Medical Systems Europe, 1.875% 8mar2034, EUR 0,36%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0,36%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,36%
AXA, 5.75% perp., EUR (52) 0,36%
Commerzbank, 3.375% 15apr2032, EUR (1098) 0,36%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819) 0,36%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V) 0,36%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55) 0,35%
Alstom, 0.5% 27jul2030, EUR 0,35%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR 0,35%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,35%
Eurobank, 4% 24sep2030, EUR 0,35%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR 0,35%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84) 0,34%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0,34%
TE Connectivity, 0% 16feb2029, EUR (2922D) 0,34%
London Power Networks, 3.837% 11jun2037, EUR (2024-3) 0,34%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,34%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,33%
Electricite de France (EDF), 4.125% 17jun2031, EUR (51) 0,33%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,33%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 0,33%
Veralto, 4.15% 19sep2031, EUR 0,33%
Heathrow Funding, 1.125% 8oct2032, EUR 0,33%
Severn Trent Water, 3.875% 4aug2035, EUR (121) 0,32%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,32%
Deutsche Bahn, 1.6% perp., EUR 0,32%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,32%
AXA, 1.875% 10jul2042, EUR (44) 0,32%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 1.102% 24may2032, EUR (881) 0,31%
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