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JEBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000WAKWCV7)

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(%)
IE000WAKWCV7
JEBE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
99,19 EUR
NAV per azione | 15/07/2026
15/10/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JEBE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Corporate Index
Benchmark
0.04 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
785,87 ml EUR
Totale attivo del fondo | 15/07/2026
15,35 ml EUR
Attività della classe azionaria | 15/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 15/07/2026, XETRA

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  • 1M
    -0,72 %
  • 3M
    -1,38 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    1,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

JEBE profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2024 with unique ISIN - IE000WAKWCV7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JEBE. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura JEBE su 15/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 1,33%
Cash and Cash Equivalent 1,18%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR 1,14%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755) 1%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR 0,9%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0,9%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,88%
T-Mobile USA, 3.2% 19feb2032, EUR 0,86%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686) 0,76%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,76%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105) 0,76%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,68%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0,67%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118) 0,67%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR 0,65%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR 0,64%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,63%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,63%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0,63%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,62%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR 0,62%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V) 0,61%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR 0,6%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,59%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,59%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0,58%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,58%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0,57%
Selp Finance, 3.875% 21apr2031, EUR 0,56%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,56%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 0,56%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR 0,55%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,55%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025) 0,53%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0,52%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR 0,52%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0,52%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR 0,52%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0,5%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,49%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13) 0,49%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544) 0,48%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR 0,47%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,47%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0,47%
Danske Bank, 3.875% 9jan2032, EUR (692) 0,47%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0,47%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,46%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,45%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,45%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,44%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,44%
BPCE, 5.25% 22oct2030, GBP (2025-06) 0,44%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,44%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR 0,44%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,43%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,43%
Eurobank, 3.375% 17jul2029, EUR 0,43%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0,42%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 0,42%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR 0,41%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR 0,41%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0,41%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,4%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0,39%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A) 0,39%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,39%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025) 0,39%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,38%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,38%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR 0,38%
Banco de Sabadell, 3.375% 18feb2033, EUR (3) 0,38%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR 0,37%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,37%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,37%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,37%
Holcim, 0.625% 19jan2033, EUR 0,36%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,36%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0,36%
AXA, 5.75% perp., EUR (52) 0,36%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,36%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,36%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,36%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35) 0,36%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819) 0,36%
Logicor Financing, 4.25% 18jul2029, EUR (16) 0,35%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55) 0,35%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,35%
UBS Group, 0.625% 18jan2033, EUR 0,35%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,35%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0,34%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84) 0,34%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,34%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,34%
London Power Networks, 3.837% 11jun2037, EUR (2024-3) 0,34%
American Airlines 2026-1, 5.75% 10may2035, USD (ABS, B) 0,34%
Nationwide Building Society, 3.828% 24jul2032, EUR 0,34%
Amcor, 3.95% 29may2032, EUR 0,34%
Eurobank, 4% 24sep2030, EUR 0,33%
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