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JEBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000WAKWCV7)

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(%)
IE000WAKWCV7
JEBE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
100,56 EUR
NAV per azione | 03/06/2026
15/10/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JEBE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Euro Corporate Index
Benchmark
0.04 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
782,01 ml EUR
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
15,87 ml EUR
Attività della classe azionaria | 03/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, XETRA

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    -0,12 %
  • 1M
    -0,72 %
  • 3M
    -1,38 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    1,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

JEBE profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2024 with unique ISIN - IE000WAKWCV7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JEBE. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura JEBE su 03/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash and Cash Equivalent 1,43%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 1,21%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686) 1,06%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755) 1%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR 0,95%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR 0,92%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0,9%
T-Mobile USA, 3.2% 19feb2032, EUR 0,86%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,76%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR 0,7%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,69%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118) 0,68%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0,67%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR 0,65%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR 0,64%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,64%
Selp Finance, 3.75% 10aug2027, EUR (1) 0,64%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,63%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR 0,62%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 0,61%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,59%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,59%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,58%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,56%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR 0,55%
Commerzbank, 4% 16jul2032, EUR (1050) 0,55%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0,54%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101) 0,53%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,52%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025) 0,51%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,51%
BPCE, 5.25% 22oct2030, GBP (2025-06) 0,51%
RELX Plc, 0.5% 10mar2028, EUR 0,51%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0,5%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,5%
Danske Bank, 3.875% 9jan2032, EUR (692) 0,47%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0,47%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,47%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0,46%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,44%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31) 0,44%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35) 0,44%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,43%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,43%
Eurobank, 3.375% 17jul2029, EUR 0,43%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,42%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 0,42%
Electricite de France (EDF), 7.5% perp., EUR 0,42%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,41%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0,4%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0,4%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,4%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0,4%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,39%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A) 0,39%
Deutsche Bank, 4% 12jul2028, EUR 0,39%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR 0,39%
Unicaja Banco, 3.5% 30jun2031, EUR 0,38%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,38%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (815) 0,38%
National Grid, 0.25% 1sep2028, EUR (93) 0,38%
Commerzbank, 5.25% 25mar2029, EUR (1018, Conv.) 0,37%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,37%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,37%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR 0,37%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,37%
Holcim, 0.625% 19jan2033, EUR 0,36%
Amcor, 3.95% 29may2032, EUR 0,36%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0,36%
American Medical Systems Europe, 1.875% 8mar2034, EUR 0,36%
AXA, 5.75% perp., EUR (52) 0,36%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,36%
Commerzbank, 3.375% 15apr2032, EUR (1098) 0,36%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819) 0,36%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V) 0,36%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55) 0,35%
Alstom, 0.5% 27jul2030, EUR 0,35%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR 0,35%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,35%
Eurobank, 4% 24sep2030, EUR 0,35%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR 0,35%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0,34%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84) 0,34%
London Power Networks, 3.837% 11jun2037, EUR (2024-3) 0,34%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,34%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,33%
Electricite de France (EDF), 4.125% 17jun2031, EUR (51) 0,33%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,33%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 0,33%
Veralto, 4.15% 19sep2031, EUR 0,33%
Heathrow Funding, 1.125% 8oct2032, EUR 0,33%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,32%
Severn Trent Water, 3.875% 4aug2035, EUR (121) 0,32%
Deutsche Bahn, 1.6% perp., EUR 0,32%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,32%
AXA, 1.875% 10jul2042, EUR (44) 0,32%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0,31%
American Airlines 2026-1, 5.75% 10may2035, USD (ABS, B) 0,31%
Bank of America Corporation, 1.102% 24may2032, EUR (881) 0,31%
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