JEBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000WAKWCV7)

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IE000WAKWCV7

JEBE ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

J.P. Morgan Asset Management

Provider

97,63 EUR

NAV per azione | 23/10/2026

15/10/2024

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

JEBE

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Corporate bonds

Settore

Europe

Geografia

Bloomberg Euro Corporate Index

Benchmark

0.04 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

831,33 ml EUR

Totale attivo del fondo | 23/10/2026

28,4 ml EUR

Attività della classe azionaria | 23/10/2026

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YTD

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Dinamica dei prezzi

JEBE profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2024 with unique ISIN - IE000WAKWCV7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JEBE. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura JEBE su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Cash and Cash Equivalent	3,44%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	1,36%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	1,16%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR	1,1%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105)	0,95%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755)	0,91%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26)	0,84%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR	0,81%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR	0,8%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13)	0,79%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,74%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,73%
Alcon, 3.875% 2sep2033, EUR	0,72%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR	0,7%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14)	0,69%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR	0,66%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686)	0,66%
American International Group (AIG), 4.25% 24sep2031, EUR	0,63%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,63%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR	0,63%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118)	0,62%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR	0,61%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR	0,6%
3M Company, 3.9% 10sep2031, EUR	0,59%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR	0,59%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR	0,58%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,58%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR	0,58%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,58%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR	0,57%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR	0,56%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR	0,55%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR	0,55%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,54%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR	0,52%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR	0,52%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S)	0,51%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR	0,5%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,5%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14)	0,49%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR	0,49%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR	0,49%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,49%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11)	0,47%
Anglian Water Services, 5.375% 10nov2033, GBP	0,47%
Permanent TSB Group Holdings, 4.25% 10jul2030, EUR (7)	0,46%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544)	0,46%
Citigroup, 4.135% 26oct2030, EUR	0,46%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,46%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528)	0,46%
CTP N.V., 3.625% 13apr2032, EUR	0,45%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816)	0,45%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025)	0,44%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR	0,44%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,44%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR	0,43%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR	0,43%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD	0,42%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025)	0,41%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V)	0,41%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,41%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,41%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR	0,41%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A)	0,4%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR	0,4%
Athene Global Funding, 0.625% 12jan2028, EUR (2021-4)	0,4%
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 16apr2030, EUR (16)	0,4%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,39%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR	0,39%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR	0,38%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR	0,38%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,38%
W.P. Carey, 4.25% 23jul2032, EUR	0,38%
Intercontinental Hotels, 4.625% 28sep2033, EUR	0,38%
Sodexo, 4% 2sep2032, EUR	0,38%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,37%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84)	0,37%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,37%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR	0,37%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR	0,37%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,36%
Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55)	0,36%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26)	0,36%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR	0,36%
Eastern Power Networks, 4.039% 2sep2034, EUR	0,36%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,36%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,36%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD	0,36%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,35%
BT FINANCE, 3.875% 2jun2034, EUR (20261)	0,35%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR	0,35%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35)	0,35%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,34%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR	0,34%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819)	0,33%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,33%
Bank of Ireland Group, 6.375% perp., EUR	0,33%
SEGRO European Logistics Partnership, 4% 29jun2033, EUR	0,33%
Nationwide Building Society, 3.105% 3feb2031, EUR	0,33%
Caixabank, 5.125% 19jul2034, EUR (38)	0,33%