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CBSUS5 - UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hedged to CHF A-acc (CHF) (Acc) (LU2408468887)

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(%)
LU2408468887
CBSUS5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
9,67 CHF
NAV per azione | 18/06/2026
31/03/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECJMS
CFI
CBSUS5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
142,41 ml USD
Totale attivo del fondo | 18/06/2026
Si
UCITS

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  • YTD
    -1,46 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -1,76 %
  • 6M
    -1,34 %
  • 1Y
    -0,05 %
  • 3Y
    1,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF aims to track the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index investing in liquid corporate bonds with maturity between 1 and 5 years, issued by investment grade US companies.

CBSUS5 profilo

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hedged to CHF A-acc (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2022 with unique ISIN - LU2408468887. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBSUS5. The total expense ratio is 0.25%. The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hedged to CHF A-acc (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBSUS5 su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,65%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 1,52%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 1,24%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 1,21%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 1,06%
C 4.542 09/19/30 1,05%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 1,05%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 1,05%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 1,04%
ORCL 4.45 09/26/30 1,02%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 1%
BAC 4.477 04/23/30 0,97%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,97%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,91%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130 0,88%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,88%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,87%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD 0,87%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,86%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,84%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,82%
AMZN 4.1 11/20/30 0,82%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0,82%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,81%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,8%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,78%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,75%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,74%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,74%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,74%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,72%
SNPS 4.85 04/01/30 0,72%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,71%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,71%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,68%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W) 0,64%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y) 0,63%
AVGO 4.6 07/15/30 0,62%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,62%
AXP 4.444 05/03/30 0,62%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,61%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,61%
NOVNVX 4.1 11/05/30 0,61%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,59%
GPN 4 7/8 11/15/30 0,59%
GS 4.594 04/20/30 0,58%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,57%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD 0,57%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,56%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,55%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD 0,54%
PAYX 5.1 04/15/30 0,54%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,54%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD 0,54%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,53%
AVGO 4.35 02/15/30 0,53%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,53%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,53%
Capital One Financial, 4.722% 30jan2032, USD 0,53%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,53%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD 0,53%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,53%
JPM 4.995 07/22/30 0,53%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,52%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,52%
JPM 4.408 04/23/30 0,52%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,51%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,51%
GS 5.049 07/23/30 0,49%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD 0,48%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,48%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,48%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,48%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD 0,47%
PNC Financial Services Group, 4.618% 26oct2029, USD 0,47%
JPM 4.603 10/22/30 0,47%
MS 4.654 10/18/30 0,47%
American Express Co, 4.009% 9feb2029, USD 0,47%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC) 0,46%
Citigroup, 5.592% 19nov2034, USD 0,45%
U.S. Bancorp, 5.083% 15may2031, USD (CC) 0,45%
USB 5.1 07/23/30 0,44%
LLY 4 3/4 02/12/30 0,44%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0,44%
Truist Financial, 5.071% 20may2031, USD (I) 0,44%
BNY Mellon, 4.942% 11feb2031, USD (J) 0,44%
UNH 4.8 01/15/30 0,44%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,44%
PNC Financial Services Group, 4.899% 13may2031, USD 0,44%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,44%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,44%
Novartis AG, 4.1% 16mar2029, USD 0,44%
UBER 4.3 01/15/30 0,44%
EQIX 4.6 11/15/30 0,44%
Dell International LLC, 4.5% 15feb2031, USD 0,43%
Truist Financial, 4.597% 27jan2032, USD (I) 0,43%
U.S. Bancorp, 4.481% 26jan2032, USD (CC) 0,43%
Capital One Financial, 4.493% 11sep2031, USD 0,43%
GM 5.35 01/07/30 0,43%
AbbVie, 4.125% 15mar2031, USD 0,43%
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