CBSU5 - UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) (LU2408467723)

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LU2408467723

CBSU5 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

13,19 USD

NAV per azione | 09/10/2026

31/03/2022

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECJMS

CFI

CBSU5

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

USA

Geografia

Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index

Benchmark

0.2 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

125,88 ml USD

Totale attivo del fondo | 09/10/2026

10,16 ml USD

Attività della classe azionaria | 09/10/2026

UCITS

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Redditività su 29/09/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

-0,83 %
1M

-1,62 %
3M

-1,53 %
6M

-0,62 %
1Y

0,41 %
3Y

15,37 %
5Y

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-

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF aims to track the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index investing in liquid corporate bonds with maturity between 1 and 5 years, issued by investment grade US companies.

CBSU5 profilo

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2022 with unique ISIN - LU2408467723. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSU5. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBSU5 su 09/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD	1,25%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD	1,14%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD	1,08%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD	1,07%
Citigroup, 5.266% 24sep2029, USD	1,05%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD	1,04%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD	1,04%
Citigroup, 5.583% 24sep2032, USD	1,04%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD	1,03%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD	1,03%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD	0,96%
BAC 4.477 04/23/30	0,94%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD	0,93%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N)	0,92%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,91%
Aon North America, 5.625% 17sep2031, USD	0,89%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD	0,86%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD	0,85%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD	0,83%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,81%
ORCL 4.45 09/26/30	0,8%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y)	0,77%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD	0,77%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N)	0,76%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,75%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W)	0,74%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD	0,73%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130	0,72%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD	0,7%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD	0,69%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD	0,67%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N)	0,67%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD	0,66%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD	0,66%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD	0,66%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD	0,65%
WFC 5.366 09/24/30	0,62%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD	0,61%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD	0,61%
Aon North America, 5.35% 17sep2029, USD	0,58%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD	0,58%
Alphabet, 4.625% 10aug2029, USD	0,58%
SNPS 4.85 04/01/30	0,57%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD	0,57%
JPM 4.408 04/23/30	0,57%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD	0,56%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD	0,56%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W)	0,55%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y)	0,55%
AMZN 4.1 11/20/30	0,54%
JP Morgan, 5.041% 23jul2032, USD	0,54%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD	0,53%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD	0,53%
GS 4.594 04/20/30	0,52%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD	0,51%
AXP 4.444 05/03/30	0,51%
AVGO 4.6 07/15/30	0,5%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD	0,5%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,49%
NOVNVX 4.1 11/05/30	0,49%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD	0,49%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD	0,49%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD	0,48%
GPN 4 7/8 11/15/30	0,48%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I)	0,46%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD	0,46%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD	0,46%
JPM 4.864 07/23/30	0,46%
JPM 4.603 10/22/30	0,45%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I)	0,44%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD	0,44%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD	0,44%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD	0,44%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD	0,44%
PAYX 5.1 04/15/30	0,44%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD	0,44%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD	0,44%
Accenture, 5% 10jul2031, USD	0,44%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD	0,43%
Advanced Micro Devices, 5% 17aug2031, USD	0,43%
MS 4.654 10/18/30	0,43%
AbbVie, 4.875% 15sep2031, USD	0,43%
Morgan Stanley, 5.17% 14jul2032, USD (I)	0,43%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD	0,43%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD	0,43%
AVGO 4.35 02/15/30	0,43%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD	0,43%
Capital One Financial, 4.722% 30jan2032, USD	0,43%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD	0,42%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD	0,41%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD	0,41%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD	0,41%
PNC Financial Services Group, 4.618% 26oct2029, USD	0,4%
American Express Co, 4.009% 9feb2029, USD	0,4%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD	0,4%
SBAC 4 7/8 01/15/30	0,4%
Mastercard, 4.6% 8jun2031, USD	0,4%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD	0,4%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC)	0,38%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD	0,37%