(%)

IE0000BH4WF5

IEXA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BlackRock

Provider

5,41 EUR

NAV per azione | 18/08/2026

25/05/2022

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

IEXA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Corporate bonds

Settore

Global

Geografia

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Benchmark

0.2 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

971,44 ml EUR

Totale attivo del fondo | 18/08/2026

UCITS

Redditività su 18/08/2026, XETRA

YTD

-0,16 %
1M

-0,79 %
3M

-1,39 %
6M

-0,23 %
1Y

1,39 %
3Y

12,39 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

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Profilo fondo

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

IEXA profilo

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2022 with unique ISIN - IE0000BH4WF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IEXA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IEXA su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,16%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,14%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,13%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,11%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,11%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,1%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,09%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,09%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,09%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,08%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR	0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B)	0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR	0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,08%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR	0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR	0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR	0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR	0,08%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,08%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR	0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,08%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,08%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR	0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR	0,08%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,08%
NetFlix, 4.625% 15may2029, EUR	0,08%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR	0,08%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,08%

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