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EUNR - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4L5ZG21)

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(%)
IE00B4L5ZG21
EUNR ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
109,88 EUR
NAV per azione | 26/06/2026
25/09/2009
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
EUNR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
997,87 ml EUR
Totale attivo del fondo | 26/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 26/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,41 %
  • 1M
    -1,24 %
  • 3M
    -1,49 %
  • 6M
    -0,53 %
  • 1Y
    1,17 %
  • 3Y
    11,57 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

EUNR profilo

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZG21. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUNR. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EUNR su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,17%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,15%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,13%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,12%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,12%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,11%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,1%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,09%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,09%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) 0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR 0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,08%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131) 0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,08%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,08%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,08%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR 0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR 0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152) 0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR 0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,08%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B) 0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR 0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR 0,08%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,07%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,07%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,07%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,07%
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