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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
703,27 USD
NAV per azione | 16/04/2026
19/03/2012
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
SPY5
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Rapporto costo totale
4.945,96 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
18.913,62 ml USD
Attività della classe azionaria | 16/04/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    9,14 %
  • 1M
    5,01 %
  • 3M
    8,68 %
  • 6M
    10,65 %
  • 1Y
    19,65 %
  • 3Y
    68,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 profilo

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura SPY5 su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA Corporation 8,31%
Apple Inc. 7,1%
Microsoft Corporation 5,03%
Amazon.com Inc. 3,84%
Broadcom Inc. 3,5%
Alphabet Inc. Class A 3,23%
Alphabet Inc. Class C 2,57%
Meta Platforms Inc Class A 2,01%
Micron Technology Inc. 1,84%
Tesla Inc. 1,83%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,32%
Advanced Micro Devices Inc. 1,3%
Eli Lilly and Company 1,29%
JPMorgan Chase & Co. 1,24%
Exxon Mobil Corporation 0,96%
Johnson & Johnson 0,82%
Visa Inc. Class A 0,82%
Intel Corporation 0,78%
Cisco Systems Inc. 0,78%
Walmart Inc. 0,76%
Caterpillar Inc. 0,65%
Costco Wholesale Corporation 0,65%
Lam Research Corporation 0,64%
Oracle Corporation 0,64%
Applied Materials Inc. 0,6%
Mastercard Incorporated Class A 0,6%
AbbVie Inc. 0,58%
Chevron Corporation 0,54%
Netflix Inc. 0,54%
Palantir Technologies Inc. Class A 0,53%
Bank of America Corp 0,53%
UnitedHealth Group Incorporated 0,52%
GE Aerospace 0,51%
Procter & Gamble Company 0,5%
Goldman Sachs Group Inc. 0,49%
Home Depot Inc. 0,48%
International Business Machines Corporation 0,47%
Coca-Cola Company 0,47%
Merck & Co. Inc. 0,44%
Texas Instruments Incorporated 0,43%
Philip Morris International Inc. 0,42%
KLA Corporation 0,41%
GE Vernova Inc. 0,4%
Morgan Stanley 0,4%
QUALCOMM Incorporated 0,4%
Sandisk Corporation 0,39%
Wells Fargo & Company 0,38%
Palo Alto Networks Inc. 0,37%
RTX Corporation 0,36%
Linde plc 0,36%
Citigroup Inc. 0,35%
Analog Devices Inc. 0,32%
Verizon Communications Inc. 0,31%
Seagate Technology Holdings PLC 0,31%
McDonald's Corporation 0,3%
PepsiCo Inc. 0,3%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0,3%
Western Digital Corporation 0,29%
Salesforce Inc. 0,29%
Amphenol Corporation Class A 0,28%
Arista Networks Inc 0,28%
Walt Disney Company 0,28%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,28%
NextEra Energy Inc. 0,27%
Amgen Inc. 0,27%
AT&T Inc 0,26%
TJX Companies Inc 0,26%
Boeing Company 0,26%
American Express Company 0,26%
AppLovin Corp. Class A 0,25%
Eaton Corp. Plc 0,25%
Gilead Sciences Inc. 0,24%
Union Pacific Corporation 0,24%
Corning Inc 0,24%
Abbott Laboratories 0,23%
Honeywell International Inc. 0,23%
Uber Technologies Inc. 0,22%
BlackRock Inc. 0,22%
Deere & Company 0,22%
Charles Schwab Corp 0,22%
Pfizer Inc. 0,22%
ConocoPhillips 0,22%
Intuitive Surgical Inc. 0,22%
Welltower Inc. 0,21%
Booking Holdings Inc. 0,21%
ServiceNow Inc. 0,2%
Prologis Inc. 0,2%
Vertiv Holdings Co. Class A 0,2%
Dell Technologies Inc. Class C 0,2%
S&P Global Inc. 0,19%
Newmont Corporation 0,18%
Lowe's Companies Inc. 0,18%
Altria Group Inc. 0,18%
Progressive Corporation 0,18%
Accenture Plc Class A 0,18%
Capital One Financial Corp 0,18%
Cadence Design Systems Inc. 0,18%
Chubb Limited 0,17%
CVS Health Corporation 0,17%
Bristol-Myers Squibb Company 0,17%
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