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3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

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(%)
HK0000313426
3115 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
23/11/2016
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJES
CFI
3115
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Hong Kong
Geografia
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.149,95 ml HKD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -1,9 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -3,52 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    12,55 %
  • 3Y
    44,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 profilo

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura 3115 su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
HSBC HOLDINGS PLC 8,73%
TENCENT HOLDINGS LTD 7,81%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,83%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5,27%
AIA GROUP LTD 4,98%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,62%
CHINA MOBILE LTD 3,15%
XIAOMI CORP 2,75%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,63%
MEITUAN 2,55%
BANK OF CHINA LTD H 2,39%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,35%
CNOOC LTD 2,21%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 2,11%
NETEASE INC 1,92%
BYD LTD H 1,84%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,44%
BEONE MEDICINES AG 1,25%
PETROCHINA LTD H 1,23%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,21%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,17%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1,16%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD 1,14%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,12%
JD.COM CLASS A INC 1,09%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,05%
BAIDU CLASS A INC 1,05%
LENOVO GROUP LTD 1,02%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 0,98%
HKD CASH 0,96%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,89%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,87%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,79%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,77%
CLP HOLDINGS LTD 0,76%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 0,75%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,72%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,64%
TRIP.COM GROUP LTD 0,62%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,62%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0,6%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,59%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,55%
NONGFU SPRING LTD H 0,54%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,5%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,48%
CMOC GROUP LTD 0,47%
CITIC LTD 0,46%
WH GROUP LTD 0,46%
LI AUTO CLASS A INC 0,45%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,43%
WUXI APPTEC LTD H 0,41%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,38%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
MTR CORPORATION CORP LTD 0,37%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,36%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,35%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0,32%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0,32%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,31%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,31%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,31%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,29%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,28%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,26%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,24%
LI NING LTD 0,23%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,23%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,23%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,22%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,22%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD 0,21%
SANDS CHINA LTD 0,21%
JD LOGISTICS INC 0,21%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,2%
LAOPU GOLD LTD H 0,18%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,17%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,16%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT 0,13%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0,12%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS C 0,12%
USD CASH 0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,1%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD 0,09%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,07%
HANG SENG MINI INDEX JUN 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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