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83115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) (HK0000313434)

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(%)
HK0000313434
83115 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
81,19 CNY
NAV per azione | 26/06/2025
23/11/2016
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJES
CFI
83115
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Hong Kong
Geografia
Hang Seng Index (net total return version)
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.348,85 ml HKD
Totale attivo del fondo | 25/08/2026
1.952,62 ml CNY
Attività della classe azionaria | 26/06/2025
No
UCITS
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Redditività su 26/08/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    -6,83 %
  • 1Y
    4,17 %
  • 3Y
    37,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

83115 profilo

The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313434. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 83115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura 83115 su 24/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
HSBC HOLDINGS PLC 8,91%
TENCENT HOLDINGS 7,42%
ALIBABA GROUP HOLDING 6,98%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5,26%
AIA GROUP 4,67%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,67%
CHINA MOBILE LTD 3,05%
XIAOMI 3,01%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 3,01%
MEITUAN 2,74%
CNOOC LTD 2,36%
BANK OF CHINA LTD H 2,32%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,26%
BYD H 2,04%
NETEASE 1,84%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,67%
BEONE MEDICINES AG 1,6%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,37%
PETROCHINA LTD H 1,27%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,27%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1,24%
LENOVO GROUP 1,2%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1,15%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1,12%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,11%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,09%
JD.COM CLASS A 1,08%
INNOVENT BIOLOGICS 0,98%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,87%
BAIDU CLASS A 0,81%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0,79%
CLP HOLDINGS 0,77%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,71%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,68%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,65%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0,63%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,61%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,61%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,6%
TRIP.COM GROUP 0,59%
WUXI APPTEC H 0,57%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,54%
NONGFU SPRING LTD H 0,52%
POWER ASSETS HOLDINGS 0,51%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,5%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,5%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0,45%
CITIC LTD 0,45%
HKD CASH 0,45%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0,42%
LI AUTO CLASS A 0,41%
WH GROUP 0,41%
CHINA MOLYBDENUM H 0,39%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,38%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,38%
MTR CORPORATION 0,37%
MIDEA GROUP CLASS H 0,36%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0,34%
J&T GLOBAL EXPRESS 0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,33%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0,32%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,28%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,26%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,25%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,25%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,25%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,23%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,21%
SANDS CHINA LTD 0,21%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,2%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,19%
LI NING LTD 0,19%
JD LOGISTICS INC 0,18%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0,16%
LAOPU GOLD H 0,15%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,14%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0,1%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0,09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,07%
USD CASH 0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,05%
HANG SENG MINI INDEX AUG 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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