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PEMD - Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF51K132)

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(%)
IE00BF51K132
PEMD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
16,69 USD
NAV per azione | 03/06/2026
16/11/2017
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
PEMD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
63,65 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
63,65 ml USD
Attività della classe azionaria | 03/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,01 %
  • 1M
    -1,71 %
  • 3M
    -2,12 %
  • 6M
    0,95 %
  • 1Y
    11,18 %
  • 3Y
    30,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

PEMD profilo

The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.11.2017 with unique ISIN - IE00BF51K132. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is PEMD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura PEMD su 03/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,36%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 1,12%
Argentina, Bonos 4.125% 9jul2035, USD 1,04%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,79%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,71%
Argentina, Bonos 5% 9jan2038, USD 0,69%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,68%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,58%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,54%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,52%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,5%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,48%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,47%
Turkey, 6.3% 14mar2033, USD 0,46%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,46%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,41%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,41%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,4%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,4%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,4%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,39%
Israel, 5% 13jan2036, USD 0,39%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,38%
Indonesia, 7.75% 17jan2038, USD 0,38%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,37%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,37%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,36%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,36%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,36%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,36%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,35%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,35%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,35%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0,35%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,35%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,34%
Guatemala, 7.05% 4oct2032, USD 0,34%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,34%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,34%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,34%
Qatar, 5.750% 20jan2042, USD 0,34%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,34%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,34%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,34%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,34%
Mexico, 7.375% 13may2055, USD 0,33%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,33%
El Salvador, 7.65% 15jun2035, USD 0,33%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,33%
Jordan, 7.75% 15jan2028, USD 0,33%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,33%
Trinidad and Tobago, 6.4% 26jun2034, USD 0,33%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,33%
South Africa, 5.875% 22jun2030, USD 0,33%
Guatemala, 6.05% 6aug2031, USD 0,33%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,33%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0,33%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,33%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,33%
Turkey, 7.625% 15may2034, USD 0,33%
Brazil, 6.125% 22jan2032, USD 0,33%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,33%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,33%
Nigeria, 8.25% 28sep2051, USD 0,33%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 0,33%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 0,33%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 0,33%
Mexico, 6.35% 9feb2035, USD 0,33%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,33%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,33%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,33%
Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 0,33%
Indonesia, 5.6% 15jan2035, USD 0,33%
Israel, 5.625% 19feb2035, USD 0,33%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,33%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,33%
Mexico, 5.85% 2jul2032, USD 0,33%
Dominican Republic, 6.6% 1jun2036, USD 0,33%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,32%
United Arab Emirates, 4.857% 2jul2034, USD 0,32%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,32%
Philippines, 5.5% 4feb2035, USD 0,32%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,32%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,32%
Israel, 5.5% 12mar2034, USD 0,32%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,32%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,32%
Republic of Korea, 4.5% 3jul2029, USD 0,32%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0,32%
United Arab Emirates, 4.917% 25sep2033, USD 0,32%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,32%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,32%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,32%
Abu Dhabi, 5% 30apr2034, USD 0,32%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,32%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,32%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,32%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,32%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 0,32%
Kenya, 8% 22may2032, USD 0,32%
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