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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
23,12 EUR
NAV per azione | 29/10/2026
18/08/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
AW1T
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
Europe
Geografia
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
432,89 ml EUR
Totale attivo del fondo | 29/10/2026
97,43 ml EUR
Attività della classe azionaria | 29/10/2026
Si
UCITS
Luxembourg
Paese di registrazione

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Redditività su 30/10/2026, XETRA

  • YTD
    11,07 %
  • 1M
    -0,97 %
  • 3M
    -2,95 %
  • 6M
    6,25 %
  • 1Y
    18,64 %
  • 3Y
    85,75 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

AW1T profilo

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AW1T su 27/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ALLIANZ SE-REG 4,94%
TOTALENERGIES SE 4,8%
IBERDROLA SA 4,07%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,78%
SIEMENS AG-REG 3,74%
BANCO SANTANDER SA 3,12%
UNICREDIT SPA 3,01%
BNP PARIBAS 2,57%
INTESA SANPAOLO 2,54%
ING GROEP NV 2,51%
SANOFI 2,45%
ENEL SPA 2,12%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,1%
AXA SA 1,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,87%
DHL AG 1,61%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,48%
NORDEA BANK ABP 1,44%
BASF SE 1,35%
BAYER AG-REG 1,35%
E.ON SE 1,24%
ENGIE 1,24%
CAIXABANK SA 1,2%
SOCIETE GENERALE SA 1,16%
DANONE 1,16%
AIR LIQUIDE SA 1,13%
L'OREAL 1,07%
REPSOL SA 0,94%
GENERALI 0,94%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,87%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,8%
KBC GROUP NV 0,8%
ORANGE 0,79%
NOKIA OYJ 0,78%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,74%
ENI SPA 0,72%
ARCELORMITTAL 0,69%
AIB GROUP PLC 0,69%
PUBLICIS GROUPE 0,68%
SAMPO OYJ-A SHS 0,67%
AERCAP HOLDINGS NV 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,62%
HEINEKEN NV 0,62%
NN GROUP NV 0,61%
NEBIUS GROUP NV 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,59%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,58%
CAPGEMINI SE 0,56%
POSTE ITALIANE SPA 0,56%
MERCK KGAA 0,56%
BPER BANCA SPA 0,55%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,55%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
DSM-FIRMENICH AG 0,54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,52%
HANNOVER RUECK SE 0,5%
BANCO DE SABADELL SA 0,49%
ERSTE GROUP BANK AG 0,49%
KERRY GROUP PLC-A 0,47%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,42%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,42%
EDP SA 0,42%
CREDIT AGRICOLE SA 0,41%
ENDESA SA 0,41%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,4%
BANCO BPM SPA 0,4%
PERNOD RICARD SA 0,39%
UPM-KYMMENE OYJ 0,39%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,37%
SNAM SPA 0,37%
TELEFONICA SA 0,36%
VONOVIA SE 0,36%
ASR NEDERLAND NV 0,35%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,35%
AGEAS 0,32%
OMV AG 0,32%
FORTUM OYJ 0,32%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,31%
KONINKLIJKE KPN NV 0,3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,3%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,28%
BOUYGUES SA 0,27%
AEGON LTD 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
BANKINTER SA 0,27%
KONE OYJ-B 0,27%
HEINEKEN HOLDING NV 0,26%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,25%
KERING 0,25%
KLEPIERRE 0,24%
CARREFOUR SA 0,23%
REXEL SA 0,23%
STELLANTIS NV 0,22%
TALANX AG 0,22%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,22%
BRENNTAG SE 0,22%
EIFFAGE 0,21%
KESKO OYJ-B SHS 0,2%
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Altro - %
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