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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
24,02 EUR
NAV per azione | 03/08/2026
18/08/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
AW1T
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
Europe
Geografia
MSCI EMU Value Total Return Net Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
437,65 ml EUR
Totale attivo del fondo | 03/08/2026
94,24 ml EUR
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
Si
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Redditività su 04/08/2026, XETRA

  • YTD
    4,9 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    1,26 %
  • 6M
    12,89 %
  • 1Y
    20,34 %
  • 3Y
    69,04 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

AW1T profilo

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AW1T su 31/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ALLIANZ SE-REG 4,69%
TOTALENERGIES SE 4,29%
SIEMENS AG-REG 3,89%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,89%
IBERDROLA SA 3,65%
BANCO SANTANDER SA 3,27%
UNICREDIT SPA 3,16%
BNP PARIBAS 3,1%
INTESA SANPAOLO 2,6%
ING GROEP NV 2,51%
SANOFI 2,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,19%
ENEL SPA 2,13%
AXA SA 2,01%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,65%
NORDEA BANK ABP 1,53%
DHL GROUP 1,51%
SOCIETE GENERALE SA 1,48%
ENGIE 1,38%
BAYER AG-REG 1,35%
BASF SE 1,28%
CAIXABANK SA 1,26%
DANONE 1,21%
E.ON SE 1,2%
AIR LIQUIDE SA 1,09%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,03%
GENERALI 1,02%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,96%
L'OREAL 0,93%
ORANGE 0,88%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,87%
REPSOL SA 0,83%
KBC GROUP NV 0,82%
NOKIA OYJ 0,74%
ARCELORMITTAL 0,74%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,69%
SAMPO OYJ-A SHS 0,66%
HEINEKEN NV 0,64%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,64%
BPER BANCA SPA 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,63%
ENI SPA 0,62%
AIB GROUP PLC 0,62%
NEBIUS GROUP NV 0,62%
MICHELIN (CGDE) 0,62%
NN GROUP NV 0,61%
PUBLICIS GROUPE 0,6%
AERCAP HOLDINGS NV 0,6%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,55%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,54%
MERCK KGAA 0,53%
BANCO BPM SPA 0,51%
CREDIT AGRICOLE SA 0,5%
ERSTE GROUP BANK AG 0,5%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,49%
BANCO DE SABADELL SA 0,45%
CAPGEMINI SE 0,45%
DSM-FIRMENICH AG 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,44%
VONOVIA SE 0,43%
HANNOVER RUECK SE 0,43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,4%
PERNOD RICARD SA 0,38%
ENDESA SA 0,38%
TELEFONICA SA 0,38%
KERRY GROUP PLC-A 0,38%
KERING 0,37%
EDP SA 0,37%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,36%
UPM-KYMMENE OYJ 0,35%
POSTE ITALIANE SPA 0,34%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,34%
SNAM SPA 0,34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
ASR NEDERLAND NV 0,32%
BOUYGUES SA 0,31%
AGEAS 0,31%
KONINKLIJKE KPN NV 0,29%
STELLANTIS NV 0,29%
AEGON LTD 0,29%
BANKINTER SA 0,29%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,28%
CARREFOUR SA 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
OMV AG 0,27%
FORTUM OYJ 0,25%
HEINEKEN HOLDING NV 0,25%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,25%
KLEPIERRE 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,24%
EIFFAGE 0,24%
KONE OYJ-B 0,23%
REXEL SA 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,22%
FINECOBANK SPA 0,21%
BRENNTAG SE 0,2%
TALANX AG 0,2%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,19%
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Altro - %

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