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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
65,16 EUR
NAV per azione | 14/07/2026
02/10/2009
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
EMVEUA
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
Europe
Geografia
MSCI EMU Value
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
426,87 ml EUR
Totale attivo del fondo | 14/07/2026
335,81 ml EUR
Attività della classe azionaria | 14/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 14/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    4,59 %
  • 1M
    -0,91 %
  • 3M
    1,69 %
  • 6M
    12,77 %
  • 1Y
    20,09 %
  • 3Y
    76,18 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

EMVEUA profilo

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EMVEUA su 13/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ALLIANZ SE-REG 4,66%
TOTALENERGIES SE 4,03%
SIEMENS AG-REG 3,82%
IBERDROLA SA 3,81%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,67%
UNICREDIT SPA 3,26%
BANCO SANTANDER SA 3,25%
BNP PARIBAS 2,91%
INTESA SANPAOLO 2,56%
SANOFI 2,45%
ING GROEP NV 2,41%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,31%
ENEL SPA 2,27%
AXA SA 2,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,94%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1,64%
DHL GROUP 1,52%
NORDEA BANK ABP 1,5%
BAYER AG-REG 1,43%
ENGIE 1,41%
SOCIETE GENERALE SA 1,39%
DANONE 1,32%
BASF SE 1,27%
CAIXABANK SA 1,27%
E.ON SE 1,25%
AIR LIQUIDE SA 1,15%
NOKIA OYJ 1%
GENERALI 1%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,97%
L'OREAL 0,93%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,92%
ORANGE 0,88%
KBC GROUP NV 0,81%
REPSOL SA 0,77%
ARCELORMITTAL 0,72%
NEBIUS GROUP NV 0,7%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,68%
SAMPO OYJ-A SHS 0,67%
AIB GROUP PLC 0,64%
BPER BANCA SPA 0,64%
HEINEKEN NV 0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,63%
MICHELIN (CGDE) 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,61%
PUBLICIS GROUPE 0,59%
NN GROUP NV 0,58%
ENI SPA 0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,56%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,54%
MERCK KGAA 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,52%
BANCO BPM SPA 0,52%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,51%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,49%
CREDIT AGRICOLE SA 0,46%
BANCO DE SABADELL SA 0,44%
VONOVIA SE 0,44%
HANNOVER RUECK SE 0,44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,42%
CAPGEMINI SE 0,41%
DSM-FIRMENICH AG 0,4%
TELEFONICA SA 0,39%
KERRY GROUP PLC-A 0,39%
EDP SA 0,38%
POSTE ITALIANE SPA 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
SNAM SPA 0,36%
UPM-KYMMENE OYJ 0,36%
ENDESA SA 0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,34%
KERING 0,34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0,32%
KONINKLIJKE KPN NV 0,31%
ASR NEDERLAND NV 0,31%
AGEAS 0,31%
BOUYGUES SA 0,3%
STELLANTIS NV 0,29%
CARREFOUR SA 0,28%
BANKINTER SA 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,27%
AEGON LTD 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
OMV AG 0,26%
FORTUM OYJ 0,26%
AKZO NOBEL N.V. 0,26%
REXEL SA 0,25%
HEINEKEN HOLDING NV 0,24%
EIFFAGE 0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
KLEPIERRE 0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0,21%
FINECOBANK SPA 0,21%
TELECOM ITALIA SPA 0,2%
BRENNTAG SE 0,2%
TALANX AG 0,19%
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Altro - %

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