EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)

LU0446734369

EMVEUA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

64,52 EUR

NAV per azione | 16/09/2026

02/10/2009

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMS

CFI

EMVEUA

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Value Shares

Settore

Europe

Geografia

MSCI EMU Value

Benchmark

0.25 %

Rapporto costo totale

433,23 ml EUR

Totale attivo del fondo | 16/09/2026

332,87 ml EUR

Attività della classe azionaria | 16/09/2026

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Redditività su 16/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

13,98 %
1M

0,77 %
3M

3,96 %
6M

16,82 %
1Y

26,49 %
3Y

77,66 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

EMVEUA profilo

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EMVEUA su 15/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ALLIANZ SE-REG	4,92%
TOTALENERGIES SE	4,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,04%
IBERDROLA SA	3,61%
SIEMENS AG-REG	3,53%
BANCO SANTANDER SA	3,41%
UNICREDIT SPA	3,26%
BNP PARIBAS	2,92%
INTESA SANPAOLO	2,75%
ING GROEP NV	2,65%
SANOFI	2,36%
AXA SA	1,99%
ENEL SPA	1,94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,91%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,67%
NORDEA BANK ABP	1,57%
DHL AG	1,49%
BAYER AG-REG	1,39%
SOCIETE GENERALE SA	1,34%
CAIXABANK SA	1,33%
BASF SE	1,31%
ENGIE	1,22%
E.ON SE	1,13%
DANONE	1,13%
AIR LIQUIDE SA	1,05%
GENERALI	0,97%
REPSOL SA	0,94%
L'OREAL	0,93%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	0,91%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,9%
KBC GROUP NV	0,87%
ORANGE	0,86%
NOKIA OYJ	0,82%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0,82%
ARCELORMITTAL	0,78%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,77%
AIB GROUP PLC	0,69%
NEBIUS GROUP NV	0,68%
PUBLICIS GROUPE	0,66%
SAMPO OYJ-A SHS	0,65%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0,65%
ENI SPA	0,64%
NN GROUP NV	0,6%
MICHELIN (CGDE)	0,59%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,59%
BPER BANCA SPA	0,58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,58%
HEINEKEN NV	0,56%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,56%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,55%
AERCAP HOLDINGS NV	0,54%
ERSTE GROUP BANK AG	0,53%
BANCO DE SABADELL SA	0,5%
MERCK KGAA	0,49%
VOLKSWAGEN AG-PREF	0,49%
CREDIT AGRICOLE SA	0,48%
CAPGEMINI SE	0,48%
BANCO BPM SPA	0,46%
HANNOVER RUECK SE	0,45%
DSM-FIRMENICH AG	0,44%
UPM-KYMMENE OYJ	0,4%
EDP SA	0,4%
TELEFONICA SA	0,4%
KERRY GROUP PLC-A	0,39%
ENDESA SA	0,38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,38%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,38%
VONOVIA SE	0,38%
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,35%
PERNOD RICARD SA	0,34%
POSTE ITALIANE SPA	0,34%
ASR NEDERLAND NV	0,34%
SNAM SPA	0,32%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0,32%
AGEAS	0,32%
KERING	0,31%
OMV AG	0,31%
FORTUM OYJ	0,31%
BANKINTER SA	0,3%
KONINKLIJKE KPN NV	0,3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,3%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0,29%
CARREFOUR SA	0,29%
BOUYGUES SA	0,28%
AEGON LTD	0,28%
STELLANTIS NV	0,26%
AKZO NOBEL N.V.	0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,25%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	0,24%
KLEPIERRE	0,24%
HEINEKEN HOLDING NV	0,24%
KONE OYJ-B	0,23%
REXEL SA	0,23%
EIFFAGE	0,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,21%
TALANX AG	0,21%
DASSAULT SYSTEMES SE	0,2%
BRENNTAG SE	0,2%
FINECOBANK SPA	0,2%