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ASRX - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2446383338)

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(%)
LU2446383338
ASRX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
27/10/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
ASRX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
481,92 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/09/2021
Si
UCITS

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Redditività su 26/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
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  • 1M
    -0,32 %
  • 3M
    -1,21 %
  • 6M
    -0,18 %
  • 1Y
    1,7 %
  • 3Y
    14,41 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

ASRX profilo

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.10.2022 with unique ISIN - LU2446383338. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ASRX. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ASRX su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,81%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,67%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,55%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,46%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,43%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,4%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,4%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,38%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,37%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,37%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,36%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,36%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,35%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,35%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,35%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,34%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 0,34%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,34%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,33%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,33%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,33%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,33%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,32%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,32%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,31%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,31%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,31%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,31%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21) 0,31%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,3%
Heidelberg Materials, 3.5% 10oct2029, EUR 0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,3%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,3%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,29%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,29%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,29%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,29%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR 0,28%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,28%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7) 0,28%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41) 0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,28%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,28%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR 0,28%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,28%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,27%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,27%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR 0,27%
ArcelorMittal, 3.25% 30sep2030, EUR 0,27%
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