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SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

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(%)
LU2008761053
SRIC5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
12/08/2019
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
SRIC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
481,92 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/09/2021
279,24 ml EUR
Attività della classe azionaria | 28/09/2021
Si
UCITS
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Redditività su 14/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    0,12 %
  • 1Y
    2,32 %
  • 3Y
    13,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SRIC5 profilo

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura SRIC5 su 06/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,63%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,53%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,41%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,41%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,4%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,4%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,37%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,37%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
AT&T Inc, 3.6% 3aug2030, EUR 0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,35%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,35%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,35%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR 0,34%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR 0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
General Motors Financial, 3.7% 14jul2031, EUR (2025-1) 0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,33%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,33%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,32%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,32%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,31%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,31%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15) 0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,3%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,3%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,29%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,29%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,29%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7) 0,28%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,28%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,28%
Vonovia SE, 3.5% 6jul2031, EUR (72) 0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,27%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,27%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,27%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR 0,27%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,27%
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