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SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

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(%)
LU2008761053
SRIC5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
12/08/2019
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
SRIC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
481,92 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/09/2021
279,24 ml EUR
Attività della classe azionaria | 28/09/2021
Si
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Redditività su 26/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
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  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    0,12 %
  • 1Y
    2,32 %
  • 3Y
    13,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SRIC5 profilo

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura SRIC5 su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,81%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,67%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,55%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,46%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,43%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,4%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,4%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,38%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,37%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,37%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,36%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,36%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,35%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,35%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,35%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,34%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 0,34%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,34%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,33%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,33%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,33%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,33%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,32%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,32%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,31%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,31%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,31%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,31%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21) 0,31%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,3%
Heidelberg Materials, 3.5% 10oct2029, EUR 0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,3%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,3%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,29%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,29%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,29%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,29%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
Akzo Nobel, 4% 25mar2031, EUR 0,28%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,28%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7) 0,28%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41) 0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,28%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,28%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR 0,28%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,28%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,27%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,27%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR 0,27%
ArcelorMittal, 3.25% 30sep2030, EUR 0,27%
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