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CBU2 - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000CR3ZDF9)

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(%)
IE000CR3ZDF9
CBU2 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,49 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
26/04/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
CBU2
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index
Benchmark
0.16 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.706,92 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
143,75 ml EUR
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, XETRA

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    -0,47 %
  • 1M
    -1,04 %
  • 3M
    -2,04 %
  • 6M
    -0,93 %
  • 1Y
    0,07 %
  • 3Y
    8,69 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated, investment-grade bonds from issuers across developed markets

CBU2 profilo

The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.04.2023 with unique ISIN - IE000CR3ZDF9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CBU2. The total expense ratio is 0.16%. The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBU2 su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,49%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,47%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,44%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,44%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,43%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,42%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,4%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,4%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,4%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,39%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,37%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,35%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,34%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,34%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,34%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,34%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,33%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,33%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,32%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,31%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,29%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,28%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,28%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,28%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,27%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,27%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,27%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,27%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 0,26%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,26%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,25%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,25%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,25%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,25%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,25%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,25%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,24%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,24%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,24%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 0,24%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,24%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,24%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,23%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,23%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,23%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,23%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,22%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 0,22%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,22%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,22%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,22%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,22%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 0,22%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,22%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,22%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,21%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,21%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,21%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,21%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,21%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 0,21%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,21%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,2%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,2%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,2%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,2%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,2%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,2%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,2%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,2%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,19%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,19%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,19%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,19%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 0,19%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,19%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 0,19%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0,19%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,19%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,18%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,18%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,18%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,18%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 0,18%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,18%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 0,18%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0,18%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 0,18%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,18%
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