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EUN4 - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3DKXQ41)

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(%)
IE00B3DKXQ41
EUN4 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
108,15 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
06/03/2009
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
EUN4
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI
Benchmark
0.16 %
Rapporto costo totale
1.706,92 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,43 %
  • 1M
    -0,93 %
  • 3M
    -2,16 %
  • 6M
    -0,91 %
  • 1Y
    0,04 %
  • 3Y
    8,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated, investment-grade bonds from issuers across developed markets

EUN4 profilo

The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.03.2009 with unique ISIN - IE00B3DKXQ41. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUN4. The total expense ratio is 0.16%. The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EUN4 su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,49%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,47%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,44%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,44%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,43%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,42%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,4%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,4%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,4%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,39%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,37%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,35%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,34%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,34%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,34%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,34%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,33%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,33%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,32%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,31%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,29%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,28%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,28%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,28%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,27%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,27%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,27%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,27%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 0,26%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,26%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,25%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,25%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,25%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,25%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,25%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,25%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,24%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,24%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,24%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 0,24%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,24%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,24%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,23%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,23%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,23%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,23%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,22%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 0,22%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,22%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,22%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,22%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,22%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 0,22%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,22%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,22%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,21%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,21%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,21%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,21%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,21%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 0,21%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,21%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,2%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,2%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,2%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,2%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,2%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,2%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,2%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,2%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,19%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,19%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,19%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,19%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 0,19%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,19%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 0,19%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0,19%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,19%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,18%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,18%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,18%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,18%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 0,18%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,18%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 0,18%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0,18%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 0,18%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,18%
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