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FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

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(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Franklin Templeton Investments
Provider
25,62 EUR
NAV per azione | 25/06/2026
25/06/2018
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
FLES
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Global
Geografia
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
171,2 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/03/2025
297,25 ml EUR
Attività della classe azionaria | 25/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profilo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura FLES su 25/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,84%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,35%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,26%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,72%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,32%
CASH — 3,03%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,57%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,45%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,33%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,59%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,54%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,3%
European 1.25% 13/11/26 — 1,2%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,76%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,75%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,73%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,72%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,71%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,68%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,64%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,5%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,5%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,5%
INSTIT 1.3% 31/10/26 — 0,5%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,48%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,46%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,43%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,17%
Verisure 5.25% 15/02/29 — 0,14%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Citigroup VAR 22/10/30 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 -0,01%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 -0,01%
Net Current Assets — -1,13%
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