FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)

IE000STIHQB2

FVSA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Franklin Templeton Investments

Provider

27,95 EUR

NAV per azione | 30/10/2026

24/04/2023

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

FVSA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

Global

Geografia

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Benchmark

0.15 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

171,2 ml EUR

Totale attivo del fondo | 28/03/2025

300,41 ml EUR

Attività della classe azionaria | 30/10/2026

UCITS

Ireland

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Redditività su 30/10/2026, Frankfurt S.E.

YTD

1,12 %
1M

0,26 %
3M

0,34 %
6M

0,74 %
1Y

1,03 %
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profilo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FVSA su 30/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
BUNDES 1.3% 15/10/27 —	13,04%
ITALY 2.1% 26/08/27 —	6,35%
FRANCE 0% 27/01/27 —	6,29%
BUNDES 0% 15/08/30 —	5,28%
CASH —	4,8%
TREASU 0% 10/12/26 —	3,8%
NETHER 0.75% 15/07/27 —	3,41%
AUSTRI 0% 26/11/26 —	3,11%
EUROP 2.625% 04/07/28 —	2,65%
BUNDES 2.1% 12/04/29 —	2,54%
ROMAN 2.875% 11/03/29 —	2,19%
GREECE 1.5% 18/06/30 —	2,09%
SPAIN 1.4% 30/07/28 —	2,01%
FLEMI 2.375% 27/11/28 —	1,84%
COMMUN 0.16% 30/07/28 —	1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 —	1,67%
ICELAN 0% 15/04/28 —	1,35%
European 1.25% 13/11/26 —	1,12%
CCTS FRN 15/10/28 —	1,1%
CAISSE 3% 25/09/30 —	0,97%
Volkswage 1.875% 30/03/27 —	0,88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 —	0,88%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 —	0,87%
POLAND 1% 07/03/29 —	0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 —	0,82%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 —	0,8%
EUROPE 0% 02/06/28 —	0,79%
Skandinav 0.75% 09/08/27 —	0,76%
ING Groep VAR 10/02/32 —	0,76%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 —	0,75%
Jyske Ban VAR 26/10/28 —	0,75%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 —	0,74%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 —	0,72%
Leasys It 3.375% 25/01/29 —	0,72%
BULGA 4.125% 23/09/29 —	0,7%
Bunge Fin 1% 24/09/28 —	0,69%
MORGAN ST VAR 26/10/29 —	0,68%
DNB Bank VAR 20/05/31 —	0,67%
NETHER 2.5% 15/01/31 —	0,67%
EDP SA 1.625% 15/04/27 —	0,65%
Kreditans 2.375% 29/06/29 —	0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 —	0,62%
Deutsche VAR 16/06/29 —	0,61%
Nordea Ba FRN 24/12/27 —	0,59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 —	0,59%
Ibercaja VAR 30/07/28 —	0,59%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 —	0,59%
Net Current Assets —	0,56%
Kreditans 2.125% 31/07/28 —	0,54%
Swedbank FRN 30/08/27 —	0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 —	0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 —	0,52%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 —	0,51%
Blackston 3.5% 29/01/31 —	0,51%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 —	0,5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 —	0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 —	0,49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 —	0,49%
Commerzba VAR 26/11/30 —	0,47%
Nationwid VAR 03/02/31 —	0,45%
Cooperati FRN 16/07/28 —	0,42%
National 4.151% 12/09/27 —	0,42%
Amprion G 3.875% 07/09/28 —	0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 —	0,4%
ABN AMRO FRN 15/01/27 —	0,4%
UBS Group VAR 13/02/31 —	0,39%
Orange SA VAR 19/03/75 —	0,34%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 —	0,34%
REGION WALLONNE 0627 —	0,34%
CTP NV 3.375% 19/07/30 —	0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 —	0,31%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 —	0,31%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 —	0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 —	0,29%
Heineken 2.565% 03/10/28 —	0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 —	0,24%
NTT Finan FRN 16/07/27 —	0,21%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 —	0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 —	0,17%
HUNGAR 4% 25/07/29 —	0,16%
Nationwid FRN 09/05/27 —	0,13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 —	0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 —	0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 —	0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 —	0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6	-0,02%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6	-0,06%