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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Franklin Templeton Investments
Provider
27,91 EUR
NAV per azione | 05/08/2026
24/04/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
FVSA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Global
Geografia
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
171,2 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/03/2025
311,95 ml EUR
Attività della classe azionaria | 05/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 05/08/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profilo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FVSA su 05/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,81%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,43%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,32%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,24%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,87%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,36%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,69%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,6%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,35%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,21%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,16%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,81%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,68%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,63%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,59%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,31%
European 1.25% 13/11/26 — 1,09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,85%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,8%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,79%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,77%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,75%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,74%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,71%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,71%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
CASH — 0,65%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,64%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,62%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,62%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,51%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,51%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,49%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,47%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,46%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,42%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,4%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,39%
Net Current Assets — 0,35%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,33%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,31%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,24%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 0,02%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 0,01%
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