FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)

IE000STIHQB2

FVSA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Franklin Templeton Investments

Provider

27,93 EUR

NAV per azione | 04/09/2026

24/04/2023

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

FVSA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

Global

Geografia

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Benchmark

0.15 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

171,2 ml EUR

Totale attivo del fondo | 28/03/2025

313,58 ml EUR

Attività della classe azionaria | 04/09/2026

UCITS

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Redditività su 04/09/2026, Frankfurt S.E.

YTD

0,93 %
1M

0,05 %
3M

-0,02 %
6M

0,66 %
1Y

1,49 %
3Y

9,02 %
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-
10Y

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profilo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FVSA su 04/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
BUNDES 1.3% 15/10/27 —	12,64%
BUNDES 2.7% 17/09/26 —	8,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 —	6,21%
FRANCE 0% 27/01/27 —	6,09%
CASH —	4,8%
AUSTRI 0% 26/11/26 —	3,01%
EUROP 2.625% 04/07/28 —	2,59%
ITALY 2.1% 26/08/27 —	2,5%
DENMAR 2.25% 02/10/26 —	2,35%
FRANCE 2.4% 24/09/28 —	2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 —	2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 —	2,06%
GREECE 1.5% 18/06/30 —	1,89%
FLEMI 2.375% 27/11/28 —	1,8%
COMMUN 0.16% 30/07/28 —	1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 —	1,62%
ICELAN 0% 15/04/28 —	1,31%
European 1.25% 13/11/26 —	1,09%
CCTS FRN 15/10/28 —	1,08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL —	1,04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL —	1,02%
Net Current Assets —	1,02%
POLAND 1% 07/03/29 —	1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 —	0,86%
Volkswage 1.875% 30/03/27 —	0,84%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 —	0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 —	0,8%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 —	0,78%
EUROPE 0% 02/06/28 —	0,77%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 —	0,77%
Skandinav 0.75% 09/08/27 —	0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 —	0,73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 —	0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 —	0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 —	0,7%
Jyske Ban VAR 26/10/28 —	0,68%
Leasys It 3.375% 25/01/29 —	0,67%
DNB Bank VAR 20/05/31 —	0,66%
Bunge Fin 1% 24/09/28 —	0,64%
MORGAN ST VAR 26/10/29 —	0,63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 —	0,61%
Publicis 2.875% 12/06/29 —	0,61%
EDP SA 1.625% 15/04/27 —	0,6%
Deutsche VAR 16/06/29 —	0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 —	0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 —	0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 —	0,57%
Banco San VAR 18/10/27 —	0,56%
Ibercaja VAR 30/07/28 —	0,53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 —	0,51%
NatWest M FRN 11/06/28 —	0,51%
Swedbank FRN 30/08/27 —	0,5%
Blackston 3.5% 29/01/31 —	0,5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 —	0,49%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 —	0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 —	0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 —	0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 —	0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 —	0,47%
National 4.151% 12/09/27 —	0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 —	0,41%
Cooperati FRN 16/07/28 —	0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 —	0,39%
Amprion G 3.875% 07/09/28 —	0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 —	0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 —	0,38%
CTP NV 3.375% 19/07/30 —	0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 —	0,33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 —	0,33%
REGION WALLONNE 0627 —	0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 —	0,3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 —	0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 —	0,28%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 —	0,27%
Argentum VAR 01/10/46 —	0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 —	0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 —	0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 —	0,2%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 —	0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 —	0,17%
BUNDES 2.1% 12/04/29 —	0,16%
Q-PARK HO 2% 01/03/27 —	0,15%
Nationwid FRN 09/05/27 —	0,13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 —	0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 —	0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 —	0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 —	0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 —	0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6	-0,01%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6	-0,01%