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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Franklin Templeton Investments
Provider
27,81 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
24/04/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
FVSA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Global
Geografia
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
171,2 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/03/2025
309,57 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profilo

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FVSA su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
FINLAN 0% 13/08/26 — 10,65%
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,55%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,07%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,06%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,57%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,23%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,51%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,38%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,28%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,14%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,09%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,57%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,54%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,49%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,37%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,26%
European 1.25% 13/11/26 — 1,17%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,02%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 0,99%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,84%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,83%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,82%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,8%
Net Current Assets — 0,75%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,74%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,73%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,72%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,71%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,71%
CASH — 0,7%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,7%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,69%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,69%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,6%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,58%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,56%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,55%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,55%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,54%
Blackston 1% 20/10/26 — 0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,49%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,49%
INSTIT 1.3% 31/10/26 — 0,49%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,47%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,47%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,47%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,46%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,46%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,44%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,42%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,42%
National 4.151% 12/09/27 — 0,4%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,4%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,39%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,37%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,37%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,32%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,29%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Edenred S 0% 14/06/28 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,16%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,16%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,16%
BMW Inter FRN 05/06/26 — 0,16%
Verisure 5.25% 15/02/29 — 0,14%
Citigroup VAR 22/10/30 — 0,13%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,1%
EURO-SCHATZ FUT Jun26 DUM6 0,05%
EURO-BOBL FUTURE Jun26 OEM6 0,03%
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