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IB28 - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000264WWY0)

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(%)
IE000264WWY0
IB28 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
09/08/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
IB28
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.430,38 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
1.428,7 ml EUR
Attività della classe azionaria | 03/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -0,34 %
  • 3M
    -0,63 %
  • 6M
    -0,58 %
  • 1Y
    0,89 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IB28 profilo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE000264WWY0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB28. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura IB28 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,02%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,63%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,61%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,61%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,55%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,53%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,52%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,5%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,49%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,47%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,46%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,45%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,44%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,44%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,42%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,42%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,42%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,42%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,41%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,41%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,41%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,39%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,38%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0,38%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1) 0,38%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,38%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,37%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,37%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,37%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,37%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,37%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,37%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,37%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467) 0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24) 0,36%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,36%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327) 0,36%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,36%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,35%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,35%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,35%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30) 0,35%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026) 0,35%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,35%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,35%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C) 0,35%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480) 0,34%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316) 0,34%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25) 0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02) 0,34%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34) 0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR 0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.) 0,34%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27) 0,34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,34%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,34%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53) 0,34%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR 0,33%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR 0,33%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) 0,33%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A) 0,33%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR 0,32%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR 0,31%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395) 0,3%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0,29%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,29%
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