IB28 - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000264WWY0)

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(%)

IE000264WWY0

IB28 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BlackRock

Provider

5,11 EUR

NAV per azione | 02/11/2026

09/08/2023

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

IB28

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

Europe

Geografia

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Benchmark

0.12 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

2.445,96 ml EUR

Totale attivo del fondo | 02/11/2026

1.358,65 ml EUR

Attività della classe azionaria | 02/11/2026

UCITS

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Redditività su 02/11/2026, XETRA

YTD

0,74 %
1M

0,32 %
3M

0,25 %
6M

0,69 %
1Y

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IB28 profilo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE000264WWY0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB28. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura IB28 su 02/11/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	1,04%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,61%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,58%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,55%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,52%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,52%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,52%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,51%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,5%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,46%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,46%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR	0,45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,45%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	0,44%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35)	0,44%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09)	0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,43%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,43%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130)	0,43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,43%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116)	0,41%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,41%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,41%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,39%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,38%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,37%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427)	0,37%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,37%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327)	0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325)	0,37%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1)	0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,37%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362)	0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550)	0,37%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,37%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467)	0,37%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR	0,36%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG)	0,36%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR	0,36%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73)	0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115)	0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24)	0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR	0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026)	0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273)	0,36%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116)	0,36%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190)	0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,35%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR	0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242)	0,35%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5)	0,35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480)	0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733)	0,35%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25)	0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,35%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C)	0,35%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30)	0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C)	0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02)	0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR	0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.)	0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316)	0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR	0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511)	0,34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	0,34%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR	0,34%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,34%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34)	0,34%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53)	0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27)	0,33%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR	0,33%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352)	0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR	0,32%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR	0,32%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR	0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR	0,31%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR	0,3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395)	0,3%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR	0,29%
National Grid, 0.25% 1sep2028, EUR (93)	0,29%